ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۹۱۱	۱۴۰۱/۰۶/۰۴	۰	۰ %	۲,۱۱۴,۰۵۰	۵۶.۶۵ %	۱,۴۳۶,۸۸۷	۳۸.۵ %	۰	۰ %	۶۰,۰۴۳	۱.۶۱ %	۱۲۰,۹۰۳	۳.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۱۲	۱۴۰۱/۰۶/۰۳	۰	۰ %	۲,۱۱۴,۰۵۰	۵۶.۶۵ %	۱,۴۳۶,۸۰۱	۳۸.۵ %	۰	۰ %	۵۹,۸۳۲	۱.۶ %	۱۲۰,۸۳۸	۳.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۱۳	۱۴۰۱/۰۶/۰۲	۰	۰ %	۲,۱۱۴,۰۵۰	۵۶.۶۶ %	۱,۴۳۶,۷۱۴	۳۸.۵۱ %	۰	۰ %	۵۹,۶۶۹	۱.۶ %	۱۲۰,۷۷۲	۳.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۱۴	۱۴۰۱/۰۶/۰۱	۰	۰ %	۲,۰۸۶,۳۳۰	۵۶.۲۶ %	۱,۴۳۵,۷۸۷	۳۸.۷۲ %	۰	۰ %	۶۲,۵۵۷	۱.۶۹ %	۱۲۳,۷۷۳	۳.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۱۵	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۰	۰ %	۲,۰۷۴,۰۰۸	۵۶.۱۳ %	۱,۴۳۵,۳۵۶	۳۸.۸۴ %	۰	۰ %	۶۲,۱۸۳	۱.۶۸ %	۱۲۳,۷۰۵	۳.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۱۶	۱۴۰۱/۰۵/۳۰	۰	۰ %	۲,۰۶۹,۴۳۵	۵۶.۰۵ %	۱,۴۳۳,۷۱۵	۳۸.۸۳ %	۰	۰ %	۶۵,۳۴۹	۱.۷۷ %	۱۲۳,۶۳۸	۳.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۱۷	۱۴۰۱/۰۵/۲۹	۰	۰ %	۲,۰۷۶,۷۸۲	۵۶.۱۶ %	۱,۴۳۴,۱۰۹	۳۸.۷۸ %	۰	۰ %	۶۳,۷۴۳	۱.۷۲ %	۱۲۳,۴۰۳	۳.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۱۸	۱۴۰۱/۰۵/۲۸	۰	۰ %	۲,۰۸۵,۲۰۸	۵۴.۲ %	۱,۴۳۱,۱۰۸	۳۷.۲ %	۰	۰ %	۲۰۷,۹۲۵	۵.۴ %	۱۲۳,۳۳۷	۳.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۱۹	۱۴۰۱/۰۵/۲۷	۰	۰ %	۲,۰۸۵,۲۰۸	۵۴.۲ %	۱,۴۳۱,۰۲۲	۳۷.۲ %	۰	۰ %	۲۰۷,۴۲۲	۵.۳۹ %	۱۲۳,۲۷۰	۳.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۲۰	۱۴۰۱/۰۵/۲۶	۰	۰ %	۲,۰۸۵,۲۰۸	۵۴.۲۱ %	۱,۴۳۰,۹۳۶	۳۷.۲ %	۰	۰ %	۲۰۷,۴۰۹	۵.۳۹ %	۱۲۳,۲۰۳	۳.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...88 89 90 919293 94 95 96...549 »