ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۸۸۱	۱۴۰۱/۰۷/۰۳	۰	۰ %	۱,۹۷۲,۴۲۳	۵۵.۲ %	۱,۴۳۴,۷۰۱	۴۰.۱۵ %	۰	۰ %	۵۴,۹۳۷	۱.۵۴ %	۹۸,۱۳۶	۲.۷۵ %	۱۳,۱۸۰	۰.۳۷ %	۰	۰ %
۸۸۲	۱۴۰۱/۰۷/۰۲	۰	۰ %	۱,۹۷۲,۴۲۳	۵۵.۲۱ %	۱,۴۳۴,۶۱۲	۴۰.۱۶ %	۰	۰ %	۵۴,۳۶۳	۱.۵۲ %	۹۸,۰۸۴	۲.۷۵ %	۱۳,۱۸۰	۰.۳۷ %	۰	۰ %
۸۸۳	۱۴۰۱/۰۷/۰۱	۰	۰ %	۱,۹۹۹,۴۴۵	۵۴.۶۶ %	۱,۴۴۳,۷۵۰	۳۹.۴۷ %	۰	۰ %	۱۰۳,۵۰۸	۲.۸۳ %	۹۸,۰۳۲	۲.۶۸ %	۱۳,۳۴۴	۰.۳۶ %	۰	۰ %
۸۸۴	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۰	۰ %	۱,۹۹۹,۴۴۵	۵۴.۶۶ %	۱,۴۴۳,۶۶۱	۳۹.۴۷ %	۰	۰ %	۱۰۳,۲۵۲	۲.۸۲ %	۹۷,۹۸۰	۲.۶۸ %	۱۳,۳۴۴	۰.۳۶ %	۰	۰ %
۸۸۵	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	۰	۰ %	۱,۹۹۹,۴۴۵	۵۴.۶۷ %	۱,۴۴۳,۵۷۳	۳۹.۴۷ %	۰	۰ %	۱۰۳,۲۴۹	۲.۸۲ %	۹۷,۹۲۷	۲.۶۸ %	۱۳,۳۴۴	۰.۳۶ %	۰	۰ %
۸۸۶	۱۴۰۱/۰۶/۲۹	۰	۰ %	۱,۹۸۴,۵۱۵	۵۴.۴۶ %	۱,۴۴۲,۶۵۷	۳۹.۵۹ %	۰	۰ %	۱۰۵,۶۵۸	۲.۹ %	۹۷,۸۷۵	۲.۶۹ %	۱۳,۲۸۳	۰.۳۶ %	۰	۰ %
۸۸۷	۱۴۰۱/۰۶/۲۸	۰	۰ %	۱,۹۶۵,۵۸۵	۵۴.۱۷ %	۱,۴۴۲,۸۰۳	۳۹.۷۶ %	۰	۰ %	۱۰۹,۰۱۷	۳ %	۹۷,۸۲۳	۲.۷ %	۱۳,۴۳۰	۰.۳۷ %	۰	۰ %
۸۸۸	۱۴۰۱/۰۶/۲۷	۰	۰ %	۱,۹۵۶,۵۳۵	۵۳.۹۶ %	۱,۴۴۷,۰۷۶	۳۹.۹۱ %	۰	۰ %	۱۱۰,۸۹۲	۳.۰۶ %	۹۷,۷۷۱	۲.۷ %	۱۳,۴۴۳	۰.۳۷ %	۰	۰ %
۸۸۹	۱۴۰۱/۰۶/۲۶	۰	۰ %	۱,۹۶۶,۱۷۰	۵۳.۰۴ %	۱,۴۴۵,۷۳۲	۳۹ %	۰	۰ %	۱۸۳,۸۴۳	۴.۹۶ %	۹۷,۷۲۰	۲.۶۴ %	۱۳,۷۸۰	۰.۳۷ %	۰	۰ %
۸۹۰	۱۴۰۱/۰۶/۲۵	۰	۰ %	۱,۹۶۶,۱۷۰	۵۳.۰۴ %	۱,۴۴۵,۶۴۳	۳۹ %	۰	۰ %	۱۸۳,۸۳۳	۴.۹۶ %	۹۷,۶۶۸	۲.۶۳ %	۱۳,۷۸۰	۰.۳۷ %	۰	۰ %
«1 2...85 86 87 888990 91 92 93...549 »