ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۸۷۱	۱۴۰۱/۰۷/۱۳	۰	۰ %	۱,۹۶۲,۵۴۶	۵۶.۴۴ %	۱,۱۷۷,۴۴۲	۳۳.۸۶ %	۰	۰ %	۲۲۹,۶۶۱	۶.۶ %	۱۰۷,۵۸۳	۳.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۷۲	۱۴۰۱/۰۷/۱۲	۰	۰ %	۱,۹۶۲,۵۴۶	۵۶.۴۴ %	۱,۱۷۷,۳۹۴	۳۳.۸۶ %	۰	۰ %	۲۲۹,۵۹۴	۶.۶ %	۱۰۷,۵۳۲	۳.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۷۳	۱۴۰۱/۰۷/۱۱	۰	۰ %	۱,۹۶۸,۹۲۷	۵۶.۴۴ %	۱,۱۷۴,۸۸۴	۳۳.۶۸ %	۰	۰ %	۱۰۷,۸۷۳	۳.۰۹ %	۲۲۳,۸۸۸	۶.۴۲ %	۱۳,۲۳۱	۰.۳۸ %	۰	۰ %
۸۷۴	۱۴۰۱/۰۷/۱۰	۰	۰ %	۱,۹۷۷,۲۳۰	۵۶.۱۴ %	۱,۲۹۷,۳۲۹	۳۶.۸۳ %	۰	۰ %	۳۶,۶۷۴	۱.۰۴ %	۱۹۷,۵۳۴	۵.۶۱ %	۱۳,۲۳۱	۰.۳۸ %	۰	۰ %
۸۷۵	۱۴۰۱/۰۷/۰۹	۰	۰ %	۱,۹۹۲,۱۲۵	۵۶.۲۷ %	۱,۴۰۳,۸۲۹	۳۹.۶۵ %	۰	۰ %	۳۳,۰۰۸	۰.۹۳ %	۹۸,۴۵۳	۲.۷۸ %	۱۳,۱۸۱	۰.۳۷ %	۰	۰ %
۸۷۶	۱۴۰۱/۰۷/۰۸	۰	۰ %	۲,۰۱۲,۰۹۸	۵۶.۵۳ %	۱,۴۰۰,۸۲۳	۳۹.۳۶ %	۰	۰ %	۳۳,۷۰۱	۰.۹۵ %	۹۸,۸۰۵	۲.۷۸ %	۱۳,۶۲۸	۰.۳۸ %	۰	۰ %
۸۷۷	۱۴۰۱/۰۷/۰۷	۰	۰ %	۲,۰۱۲,۰۹۸	۵۶.۵۴ %	۱,۴۰۰,۷۳۴	۳۹.۳۶ %	۰	۰ %	۳۳,۶۹۴	۰.۹۵ %	۹۸,۷۵۲	۲.۷۷ %	۱۳,۶۲۸	۰.۳۸ %	۰	۰ %
۸۷۸	۱۴۰۱/۰۷/۰۶	۰	۰ %	۲,۰۱۲,۰۹۸	۵۶.۵۵ %	۱,۴۰۰,۶۴۵	۳۹.۳۶ %	۰	۰ %	۳۳,۳۱۷	۰.۹۴ %	۹۸,۷۰۰	۲.۷۷ %	۱۳,۶۲۸	۰.۳۸ %	۰	۰ %
۸۷۹	۱۴۰۱/۰۷/۰۵	۰	۰ %	۱,۹۷۵,۳۱۲	۵۵.۵ %	۱,۴۳۸,۳۶۲	۴۰.۴۲ %	۰	۰ %	۳۳,۶۱۴	۰.۹۴ %	۹۸,۲۴۱	۲.۷۶ %	۱۳,۴۱۶	۰.۳۸ %	۰	۰ %
۸۸۰	۱۴۰۱/۰۷/۰۴	۰	۰ %	۱,۹۷۵,۳۱۲	۵۵.۵۱ %	۱,۴۳۸,۲۷۳	۴۰.۴۲ %	۰	۰ %	۳۳,۲۵۷	۰.۹۳ %	۹۸,۱۸۹	۲.۷۶ %	۱۳,۴۱۶	۰.۳۸ %	۰	۰ %
«1 2...84 85 86 878889 90 91 92...549 »