ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۱۱	۱۴۰۳/۰۹/۰۷	۴۲۶,۰۷۷	۱۱.۵۴ %	۱,۵۳۴,۷۳۷	۴۱.۵۶ %	۵۳۵,۹۳۹	۱۴.۵۱ %	۰	۰ %	۱,۰۱۰,۷۴۷	۲۷.۳۷ %	۲۸,۱۹۹	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۱۵۶,۹۰۰	۴.۲۵ %
۱۱۲	۱۴۰۳/۰۹/۰۶	۴۲۵,۹۳۴	۱۱.۵۶ %	۱,۵۲۹,۵۴۹	۴۱.۵۱ %	۵۳۵,۸۹۹	۱۴.۵۴ %	۰	۰ %	۱,۰۰۸,۹۰۶	۲۷.۳۸ %	۲۸,۰۸۷	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۱۵۶,۰۶۹	۴.۲۴ %
۱۱۳	۱۴۰۳/۰۹/۰۵	۴۲۱,۵۳۹	۱۱.۵۹ %	۱,۵۱۶,۸۱۲	۴۱.۷۱ %	۵۳۳,۴۰۰	۱۴.۶۷ %	۰	۰ %	۹۷۸,۰۷۹	۲۶.۸۹ %	۲۹,۵۸۲	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۱۵۷,۲۸۹	۴.۳۳ %
۱۱۴	۱۴۰۳/۰۹/۰۴	۴۱۲,۷۴۳	۱۱.۵ %	۱,۴۷۸,۶۹۳	۴۱.۱۸ %	۵۳۲,۸۰۳	۱۴.۸۴ %	۰	۰ %	۹۷۸,۱۹۷	۲۷.۲۴ %	۲۹,۴۸۴	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۱۵۸,۵۸۳	۴.۴۲ %
۱۱۵	۱۴۰۳/۰۹/۰۳	۴۰۵,۲۵۹	۱۱.۴۶ %	۱,۴۲۰,۸۴۰	۴۰.۱۸ %	۵۳۲,۹۶۴	۱۵.۰۷ %	۰	۰ %	۹۷۷,۹۵۶	۲۷.۶۶ %	۳۶,۰۵۵	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۱۶۲,۹۸۰	۴.۶۱ %
۱۱۶	۱۴۰۳/۰۹/۰۲	۴۰۲,۳۹۲	۱۱.۴۲ %	۱,۴۱۲,۹۹۰	۴۰.۱۱ %	۵۳۲,۵۹۴	۱۵.۱۲ %	۰	۰ %	۹۳۹,۴۱۶	۲۶.۶۷ %	۷۷,۱۰۳	۲.۱۹ %	۰	۰ %	۱۵۸,۰۵۲	۴.۴۹ %
۱۱۷	۱۴۰۳/۰۹/۰۱	۴۰۲,۳۹۲	۱۱.۴۲ %	۱,۴۱۲,۹۹۰	۴۰.۱۲ %	۵۳۲,۴۶۴	۱۵.۱۲ %	۰	۰ %	۹۳۹,۴۱۶	۲۶.۶۷ %	۷۷,۰۲۳	۲.۱۹ %	۰	۰ %	۱۵۸,۰۵۲	۴.۴۹ %
۱۱۸	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۴۰۲,۳۹۲	۱۱.۴۳ %	۱,۴۱۲,۹۹۰	۴۰.۱۳ %	۵۳۲,۳۳۴	۱۵.۱۲ %	۰	۰ %	۹۳۳,۹۴۳	۲۶.۵۳ %	۸۲,۱۹۶	۲.۳۳ %	۰	۰ %	۱۵۷,۰۸۴	۴.۴۶ %
۱۱۹	۱۴۰۳/۰۸/۲۹	۴۰۵,۲۸۱	۱۱.۵ %	۱,۴۲۰,۷۱۲	۴۰.۳۳ %	۵۲۶,۶۳۱	۱۴.۹۵ %	۰	۰ %	۹۰۶,۶۴۵	۲۵.۷۴ %	۱۰۹,۶۲۷	۳.۱۱ %	۰	۰ %	۱۵۴,۰۷۲	۴.۳۷ %
۱۲۰	۱۴۰۳/۰۸/۲۸	۴۰۷,۴۶۷	۱۱.۶۴ %	۱,۴۵۱,۶۹۶	۴۱.۴۶ %	۵۲۳,۶۷۷	۱۴.۹۶ %	۰	۰ %	۹۰۲,۳۳۸	۲۵.۷۷ %	۶۶,۷۷۳	۱.۹۱ %	۰	۰ %	۱۴۹,۵۱۹	۴.۲۷ %
«1 2...8 9 10 111213 14 15 16...551 »