ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۸۱	۱۴۰۳/۱۰/۰۷	۴۴۰,۱۰۰	۱۰.۹۴ %	۱,۷۳۸,۴۹۱	۴۳.۲۱ %	۴۲۴,۵۲۵	۱۰.۵۵ %	۰	۰ %	۱,۲۱۴,۶۰۲	۳۰.۱۹ %	۲۹,۱۳۵	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۱۷۶,۳۸۷	۴.۳۸ %
۸۲	۱۴۰۳/۱۰/۰۶	۴۴۰,۱۰۰	۱۰.۹۴ %	۱,۷۳۸,۴۹۱	۴۳.۲۱ %	۴۲۴,۳۹۰	۱۰.۵۵ %	۰	۰ %	۱,۲۱۴,۶۰۲	۳۰.۱۹ %	۲۸,۹۲۶	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۱۷۶,۳۸۷	۴.۳۸ %
۸۳	۱۴۰۳/۱۰/۰۵	۴۴۰,۱۰۰	۱۰.۹۵ %	۱,۷۳۸,۴۹۱	۴۳.۲۴ %	۴۲۴,۲۵۵	۱۰.۵۵ %	۰	۰ %	۱,۲۱۴,۶۰۳	۳۰.۲۱ %	۲۸,۷۱۸	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۱۷۴,۵۷۱	۴.۳۴ %
۸۴	۱۴۰۳/۱۰/۰۴	۴۳۹,۶۱۷	۱۰.۹۳ %	۱,۷۴۱,۵۶۰	۴۳.۳ %	۴۲۳,۷۶۷	۱۰.۵۴ %	۰	۰ %	۱,۲۱۳,۷۷۳	۳۰.۱۸ %	۲۸,۵۱۰	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۱۷۴,۸۸۴	۴.۳۵ %
۸۵	۱۴۰۳/۱۰/۰۳	۴۳۴,۲۶۵	۱۰.۹۴ %	۱,۶۸۷,۲۸۶	۴۲.۵ %	۴۲۳,۸۳۶	۱۰.۶۸ %	۰	۰ %	۱,۲۰۳,۱۱۹	۳۰.۳ %	۴۸,۱۵۹	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۱۷۳,۶۲۵	۴.۳۷ %
۸۶	۱۴۰۳/۱۰/۰۲	۴۳۰,۵۳۲	۱۰.۹۲ %	۱,۶۸۳,۷۲۵	۴۲.۶۹ %	۴۲۳,۵۹۷	۱۰.۷۴ %	۰	۰ %	۱,۲۰۰,۱۴۴	۳۰.۴۳ %	۳۶,۲۴۰	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۱۶۹,۷۰۱	۴.۳ %
۸۷	۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۴۳۰,۷۲۸	۱۰.۹۴ %	۱,۶۸۳,۸۹۶	۴۲.۷۷ %	۴۲۳,۴۱۹	۱۰.۷۶ %	۰	۰ %	۱,۱۸۶,۵۳۳	۳۰.۱۴ %	۴۱,۱۸۰	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۱۷۱,۰۴۷	۴.۳۴ %
۸۸	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۴۲۶,۸۰۵	۱۰.۹۴ %	۱,۶۵۳,۰۶۰	۴۲.۳۵ %	۴۲۳,۱۷۵	۱۰.۸۴ %	۰	۰ %	۱,۱۶۶,۰۴۰	۲۹.۸۸ %	۶۲,۲۴۶	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۱۷۱,۶۶۸	۴.۴ %
۸۹	۱۴۰۳/۰۹/۲۹	۴۲۶,۸۰۵	۱۰.۹۴ %	۱,۶۵۳,۰۶۰	۴۲.۳۶ %	۴۲۳,۰۴۱	۱۰.۸۴ %	۰	۰ %	۱,۱۶۱,۴۷۴	۲۹.۷۶ %	۶۶,۶۳۰	۱.۷۱ %	۰	۰ %	۱۷۱,۶۶۸	۴.۴ %
۹۰	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	۴۲۶,۸۰۵	۱۰.۹۳ %	۱,۶۵۳,۰۶۰	۴۲.۳۳ %	۴۲۲,۹۰۷	۱۰.۸۳ %	۰	۰ %	۱,۱۶۱,۴۷۴	۲۹.۷۴ %	۶۶,۴۴۸	۱.۷ %	۰	۰ %	۱۷۴,۵۰۵	۴.۴۷ %
«1 2...5 6 7 8910 11 12 13...551 »