ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۵۱	۱۴۰۳/۱۱/۰۷	۴۴۲,۵۶۹	۱۱.۷۹ %	۱,۷۵۲,۶۹۸	۴۶.۶۹ %	۴۰۵,۹۴۵	۱۰.۸۱ %	۰	۰ %	۹۳۵,۶۲۳	۲۴.۹۲ %	۲۴,۲۹۸	۰.۶۵ %	۰	۰ %	۱۹۳,۰۰۶	۵.۱۴ %
۵۲	۱۴۰۳/۱۱/۰۶	۴۴۰,۹۷۳	۱۱.۷۶ %	۱,۷۵۲,۶۰۹	۴۶.۷۳ %	۴۰۴,۸۳۸	۱۰.۷۹ %	۰	۰ %	۹۲۸,۸۱۳	۲۴.۷۶ %	۳۰,۲۲۲	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۱۹۳,۴۳۲	۵.۱۶ %
۵۳	۱۴۰۳/۱۱/۰۵	۴۳۵,۱۲۱	۱۱.۶۹ %	۱,۷۳۶,۹۲۲	۴۶.۶۶ %	۴۰۴,۶۴۰	۱۰.۸۷ %	۰	۰ %	۹۲۳,۳۰۷	۲۴.۸ %	۳۰,۱۵۶	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۱۹۲,۴۴۲	۵.۱۷ %
۵۴	۱۴۰۳/۱۱/۰۴	۴۳۵,۱۲۱	۱۱.۶۹ %	۱,۷۳۶,۹۲۲	۴۶.۶۶ %	۴۰۴,۵۰۱	۱۰.۸۷ %	۰	۰ %	۹۲۳,۳۰۷	۲۴.۸ %	۳۰,۰۹۰	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۱۹۲,۴۴۲	۵.۱۷ %
۵۵	۱۴۰۳/۱۱/۰۳	۴۳۵,۱۲۱	۱۱.۷ %	۱,۷۳۶,۹۲۲	۴۶.۷ %	۴۰۴,۳۶۳	۱۰.۸۷ %	۰	۰ %	۹۲۳,۳۰۷	۲۴.۸۲ %	۳۰,۰۲۳	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۱۸۹,۹۷۲	۵.۱۱ %
۵۶	۱۴۰۳/۱۱/۰۲	۴۲۹,۴۳۴	۱۱.۶۷ %	۱,۷۱۳,۸۰۹	۴۶.۵۹ %	۴۰۴,۲۰۱	۱۰.۹۹ %	۰	۰ %	۸۹۲,۸۹۷	۲۴.۲۷ %	۵۲,۱۸۸	۱.۴۲ %	۰	۰ %	۱۸۶,۰۳۲	۵.۰۶ %
۵۷	۱۴۰۳/۱۱/۰۱	۴۲۶,۹۵۷	۱۱.۶۱ %	۱,۷۱۲,۴۲۵	۴۶.۵۷ %	۴۰۶,۵۴۵	۱۱.۰۶ %	۰	۰ %	۸۷۳,۸۹۳	۲۳.۷۶ %	۷۶,۵۲۵	۲.۰۸ %	۰	۰ %	۱۸۰,۹۷۴	۴.۹۲ %
۵۸	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۴۲۶,۷۰۵	۱۱.۵۳ %	۱,۷۶۴,۷۵۸	۴۷.۶۸ %	۴۲۳,۴۷۲	۱۱.۴۴ %	۰	۰ %	۸۵۶,۱۶۲	۲۳.۱۳ %	۴۸,۸۸۹	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۱۸۱,۱۳۷	۴.۸۹ %
۵۹	۱۴۰۳/۱۰/۲۹	۴۲۴,۲۴۳	۱۱.۴۵ %	۱,۷۹۳,۶۱۲	۴۸.۴۱ %	۴۲۳,۴۰۰	۱۱.۴۳ %	۰	۰ %	۸۴۶,۵۴۶	۲۲.۸۵ %	۳۶,۹۲۱	۱ %	۰	۰ %	۱۸۰,۳۲۳	۴.۸۷ %
۶۰	۱۴۰۳/۱۰/۲۸	۴۲۷,۹۴۱	۱۱.۴۷ %	۱,۸۲۰,۷۱۷	۴۸.۸ %	۴۲۲,۹۴۰	۱۱.۳۳ %	۰	۰ %	۷۹۹,۳۲۳	۲۱.۴۲ %	۸۰,۹۶۲	۲.۱۷ %	۰	۰ %	۱۷۹,۴۴۲	۴.۸۱ %
«1 2 3 4 567 8 9 10...551 »