ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۱	۱۴۰۳/۱۱/۲۷	۴۵۷,۸۰۲	۱۲.۵۹ %	۱,۶۶۳,۷۳۴	۴۵.۷۴ %	۴۱۳,۸۴۷	۱۱.۳۸ %	۰	۰ %	۸۵۴,۲۴۷	۲۳.۴۹ %	۲۰,۳۹۰	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۲۲۶,۹۶۱	۶.۲۴ %
۳۲	۱۴۰۳/۱۱/۲۶	۴۶۰,۱۲۷	۱۲.۵ %	۱,۶۹۱,۳۷۷	۴۵.۹۴ %	۴۱۳,۴۹۹	۱۱.۲۳ %	۰	۰ %	۸۶۹,۴۲۶	۲۳.۶۱ %	۲۰,۳۱۶	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۲۲۷,۱۶۵	۶.۱۷ %
۳۳	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۴۶۰,۱۲۷	۱۲.۵ %	۱,۶۹۱,۳۷۷	۴۵.۹۴ %	۴۱۳,۳۵۷	۱۱.۲۳ %	۰	۰ %	۸۶۹,۴۲۶	۲۳.۶۱ %	۲۰,۲۳۳	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۲۲۷,۱۶۵	۶.۱۷ %
۳۴	۱۴۰۳/۱۱/۲۴	۴۶۰,۱۲۷	۱۲.۵۱ %	۱,۶۹۱,۳۷۷	۴۵.۹۷ %	۴۱۳,۲۱۶	۱۱.۲۳ %	۰	۰ %	۸۶۹,۴۲۶	۲۳.۶۳ %	۲۰,۱۵۰	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۲۲۴,۶۴۱	۶.۱۱ %
۳۵	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	۴۶۰,۱۲۷	۱۲.۴۸ %	۱,۶۹۱,۳۷۷	۴۵.۸۸ %	۴۱۳,۰۷۴	۱۱.۲ %	۰	۰ %	۸۷۷,۴۰۲	۲۳.۸ %	۲۰,۰۶۷	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۲۲۴,۶۴۱	۶.۰۹ %
۳۶	۱۴۰۳/۱۱/۲۲	۴۶۱,۶۳۸	۱۲.۴۲ %	۱,۷۱۹,۸۶۸	۴۶.۲۷ %	۴۱۳,۰۳۸	۱۱.۱۱ %	۰	۰ %	۸۸۷,۵۷۴	۲۳.۸۸ %	۲۰,۰۹۱	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۲۱۴,۴۶۸	۵.۷۷ %
۳۷	۱۴۰۳/۱۱/۲۱	۴۶۱,۶۳۸	۱۲.۴۲ %	۱,۷۱۹,۸۶۸	۴۶.۲۸ %	۴۱۲,۸۹۷	۱۱.۱۱ %	۰	۰ %	۸۸۷,۵۷۴	۲۳.۸۸ %	۱۹,۹۹۹	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۲۱۴,۴۶۸	۵.۷۷ %
۳۸	۱۴۰۳/۱۱/۲۰	۴۵۵,۰۸۴	۱۲.۳۸ %	۱,۷۰۰,۹۵۲	۴۶.۲۸ %	۴۱۲,۷۷۴	۱۱.۲۳ %	۰	۰ %	۸۸۱,۳۵۰	۲۳.۹۸ %	۲۰,۹۵۶	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۲۰۴,۲۵۵	۵.۵۶ %
۳۹	۱۴۰۳/۱۱/۱۹	۴۵۵,۰۸۴	۱۲.۳۸ %	۱,۷۰۰,۹۵۱	۴۶.۲۸ %	۴۱۲,۶۳۴	۱۱.۲۳ %	۰	۰ %	۸۸۱,۳۵۰	۲۳.۹۸ %	۲۰,۸۶۴	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۲۰۴,۲۵۵	۵.۵۶ %
۴۰	۱۴۰۳/۱۱/۱۸	۴۵۵,۰۸۴	۱۲.۳۸ %	۱,۷۰۰,۹۵۱	۴۶.۲۹ %	۴۱۲,۴۹۳	۱۱.۲۲ %	۰	۰ %	۸۸۱,۳۵۰	۲۳.۹۸ %	۲۰,۷۷۱	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۲۰۴,۲۵۵	۵.۵۶ %
«1 2 345 6 7 8 9 10...551 »