ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۵۱	۱۴۰۳/۰۱/۱۳	۵۴۸,۳۲۷	۱۳.۵۸ %	۱,۹۵۶,۹۳۵	۴۸.۴۶ %	۱,۴۹۲,۳۳۶	۳۶.۹۵ %	۰	۰ %	۲۹,۶۹۴	۰.۷۴ %	۱۱,۱۳۰	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۲	۱۴۰۳/۰۱/۱۲	۵۴۸,۳۲۷	۱۳.۵۸ %	۱,۹۵۶,۹۳۵	۴۸.۴۶ %	۱,۴۹۱,۸۸۴	۳۶.۹۵ %	۰	۰ %	۲۹,۶۹۴	۰.۷۴ %	۱۱,۱۲۲	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۳	۱۴۰۳/۰۱/۱۱	۵۴۸,۳۲۷	۱۳.۵۸ %	۱,۹۵۶,۹۳۵	۴۸.۴۷ %	۱,۴۹۱,۴۳۲	۳۶.۹۴ %	۰	۰ %	۲۹,۶۹۴	۰.۷۴ %	۱۱,۱۱۴	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۴	۱۴۰۳/۰۱/۱۰	۵۴۸,۱۳۸	۱۳.۶ %	۱,۹۴۹,۵۰۵	۴۸.۳۷ %	۱,۴۹۰,۷۶۹	۳۶.۹۹ %	۰	۰ %	۱۹,۰۴۶	۰.۴۷ %	۲۲,۵۷۹	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۵	۱۴۰۳/۰۱/۰۹	۵۴۸,۱۳۸	۱۳.۶ %	۱,۹۴۹,۵۰۵	۴۸.۳۸ %	۱,۴۹۰,۳۱۸	۳۶.۹۸ %	۰	۰ %	۱۹,۰۴۶	۰.۴۷ %	۲۲,۵۷۶	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۶	۱۴۰۳/۰۱/۰۸	۵۴۸,۱۳۸	۱۳.۶ %	۱,۹۴۹,۵۰۵	۴۸.۳۹ %	۱,۴۸۹,۸۶۷	۳۶.۹۸ %	۰	۰ %	۱۹,۰۴۶	۰.۴۷ %	۲۲,۵۷۳	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۷	۱۴۰۳/۰۱/۰۷	۵۴۷,۵۹۳	۱۳.۶۱ %	۱,۹۴۱,۹۱۱	۴۸.۲۷ %	۱,۴۸۷,۵۰۸	۳۶.۹۷ %	۰	۰ %	۱۵,۱۱۵	۰.۳۸ %	۳۰,۹۸۹	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۸	۱۴۰۳/۰۱/۰۶	۵۵۱,۳۵۵	۱۳.۶۹ %	۱,۹۵۱,۷۱۲	۴۸.۴۶ %	۱,۴۸۸,۵۲۰	۳۶.۹۶ %	۰	۰ %	۱۵,۹۴۶	۰.۴ %	۲۰,۲۳۴	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۹	۱۴۰۳/۰۱/۰۵	۵۴۴,۶۳۲	۱۳.۵۹ %	۱,۹۴۱,۰۳۱	۴۸.۴۴ %	۱,۴۸۶,۹۷۵	۳۷.۱۱ %	۰	۰ %	۲۲,۸۴۵	۰.۵۷ %	۱۱,۸۱۹	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۰	۱۴۰۳/۰۱/۰۴	۵۲۸,۰۹۰	۱۳.۳۴ %	۱,۹۰۶,۹۲۶	۴۸.۱۹ %	۱,۴۸۸,۴۸۱	۳۷.۶۱ %	۰	۰ %	۲۱,۴۳۳	۰.۵۴ %	۱۲,۴۴۳	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...32 33 34 353637 38 39 40...551 »