ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۴۱	۱۴۰۳/۰۱/۲۳	۵۵۶,۶۳۳	۱۳.۸۵ %	۱,۸۹۹,۷۱۹	۴۷.۲۸ %	۱,۵۰۵,۹۰۴	۳۷.۴۸ %	۰	۰ %	۱۳,۶۶۲	۰.۳۴ %	۴۲,۴۹۲	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۲	۱۴۰۳/۰۱/۲۲	۵۵۶,۶۳۳	۱۳.۸۵ %	۱,۸۹۹,۷۱۹	۴۷.۲۸ %	۱,۵۰۵,۴۴۷	۳۷.۴۷ %	۰	۰ %	۱۳,۶۶۲	۰.۳۴ %	۴۲,۵۰۰	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۳	۱۴۰۳/۰۱/۲۱	۵۵۶,۶۳۳	۱۳.۸۶ %	۱,۸۹۹,۷۱۹	۴۷.۲۹ %	۱,۵۰۴,۹۸۹	۳۷.۴۶ %	۰	۰ %	۱۳,۶۶۲	۰.۳۴ %	۴۲,۵۰۷	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۴	۱۴۰۳/۰۱/۲۰	۵۵۳,۳۷۶	۱۳.۷۷ %	۱,۹۳۰,۱۴۱	۴۸.۰۲ %	۱,۵۰۴,۳۹۷	۳۷.۴۳ %	۰	۰ %	۱۵,۱۳۵	۰.۳۸ %	۱۶,۵۱۸	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۵	۱۴۰۳/۰۱/۱۹	۵۴۸,۶۳۶	۱۳.۶۹ %	۱,۹۱۷,۹۲۸	۴۷.۸۴ %	۱,۵۰۲,۲۶۰	۳۷.۴۸ %	۰	۰ %	۲۳,۳۰۱	۰.۵۸ %	۱۶,۵۲۵	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۶	۱۴۰۳/۰۱/۱۸	۵۴۷,۶۷۵	۱۳.۶۸ %	۱,۹۱۳,۲۸۴	۴۷.۸۱ %	۱,۵۰۰,۵۳۸	۳۷.۴۹ %	۰	۰ %	۲۴,۱۵۱	۰.۶ %	۱۶,۵۲۸	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۷	۱۴۰۳/۰۱/۱۷	۵۴۹,۹۰۱	۱۳.۶۳ %	۱,۹۴۰,۸۷۰	۴۸.۱ %	۱,۴۹۷,۹۷۵	۳۷.۱۲ %	۰	۰ %	۳۰,۰۸۹	۰.۷۵ %	۱۶,۵۳۱	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۸	۱۴۰۳/۰۱/۱۶	۵۴۹,۹۰۱	۱۳.۶۳ %	۱,۹۴۰,۸۷۰	۴۸.۱ %	۱,۴۹۷,۵۲۰	۳۷.۱۱ %	۰	۰ %	۳۰,۰۸۹	۰.۷۵ %	۱۶,۵۳۰	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۹	۱۴۰۳/۰۱/۱۵	۵۴۹,۹۰۱	۱۳.۶۵ %	۱,۹۴۰,۸۷۰	۴۸.۱۷ %	۱,۴۹۷,۰۶۶	۳۷.۱۶ %	۰	۰ %	۳۰,۰۸۹	۰.۷۵ %	۱۱,۱۴۲	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۰	۱۴۰۳/۰۱/۱۴	۵۴۵,۸۴۶	۱۳.۵۷ %	۱,۹۴۰,۸۹۳	۴۸.۲۵ %	۱,۴۹۴,۴۵۰	۳۷.۱۵ %	۰	۰ %	۳۰,۴۸۳	۰.۷۶ %	۱۱,۱۳۶	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...31 32 33 343536 37 38 39...551 »