ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۰۱	۱۴۰۳/۰۳/۰۱	۵۱۴,۲۶۱	۱۳.۹۴ %	۱,۷۰۹,۷۵۳	۴۶.۳۴ %	۱,۴۳۷,۸۲۴	۳۸.۹۷ %	۰	۰ %	۷,۵۶۸	۰.۲۱ %	۱۹,۸۲۴	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۲	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۵۱۴,۶۷۱	۱۳.۹۳ %	۱,۷۱۹,۴۸۱	۴۶.۵۴ %	۱,۴۳۶,۸۷۴	۳۸.۸۹ %	۰	۰ %	۷,۴۶۴	۰.۲ %	۱۵,۹۴۴	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۳	۱۴۰۳/۰۲/۳۰	۵۱۴,۶۷۱	۱۳.۹۲ %	۱,۷۱۹,۴۸۱	۴۶.۵ %	۱,۴۳۶,۴۶۳	۳۸.۸۵ %	۰	۰ %	۱۰,۸۵۷	۰.۲۹ %	۱۵,۹۸۱	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۴	۱۴۰۳/۰۲/۲۹	۵۲۷,۸۸۴	۱۳.۹۷ %	۱,۷۸۳,۲۲۸	۴۷.۲۱ %	۱,۴۳۹,۴۲۵	۳۸.۱ %	۰	۰ %	۱۱,۰۴۹	۰.۲۹ %	۱۵,۹۸۸	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۵	۱۴۰۳/۰۲/۲۸	۵۲۹,۵۱۶	۱۳.۹۹ %	۱,۷۸۷,۲۱۹	۴۷.۲۱ %	۱,۴۳۹,۲۱۰	۳۸.۰۲ %	۰	۰ %	۱۳,۷۱۹	۰.۳۶ %	۱۵,۹۹۶	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۶	۱۴۰۳/۰۲/۲۷	۵۲۹,۵۱۶	۱۳.۹۹ %	۱,۷۸۷,۲۱۹	۴۷.۲۲ %	۱,۴۳۸,۸۰۱	۳۸.۰۱ %	۰	۰ %	۱۳,۷۱۹	۰.۳۶ %	۱۶,۰۰۲	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۷	۱۴۰۳/۰۲/۲۶	۵۲۹,۵۱۶	۱۳.۹۹ %	۱,۷۸۷,۲۱۹	۴۷.۲۲ %	۱,۴۳۸,۳۹۲	۳۸ %	۰	۰ %	۱۳,۷۱۹	۰.۳۶ %	۱۶,۰۰۸	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۸	۱۴۰۳/۰۲/۲۵	۵۲۹,۶۵۸	۱۳.۹۸ %	۱,۷۹۲,۲۷۲	۴۷.۳۱ %	۱,۴۳۵,۴۰۹	۳۷.۸۹ %	۰	۰ %	۱۶,۸۹۲	۰.۴۵ %	۱۳,۸۶۶	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۹	۱۴۰۳/۰۲/۲۴	۵۲۶,۷۲۹	۱۳.۸۸ %	۱,۷۹۷,۷۰۷	۴۷.۳۷ %	۱,۴۳۹,۳۳۹	۳۷.۹۳ %	۰	۰ %	۱۷,۲۷۶	۰.۴۶ %	۱۳,۸۷۲	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۰	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	۵۳۴,۲۲۲	۱۳.۹۲ %	۱,۸۳۰,۰۸۷	۴۷.۶۷ %	۱,۴۳۸,۴۶۶	۳۷.۴۷ %	۰	۰ %	۲۲,۲۲۱	۰.۵۸ %	۱۳,۸۷۸	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...27 28 29 303132 33 34 35...551 »