ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۹۱	۱۴۰۳/۰۳/۱۱	۵۰۲,۹۲۴	۱۳.۸۷ %	۱,۶۵۲,۷۱۲	۴۵.۵۹ %	۱,۴۲۶,۶۷۶	۳۹.۳۵ %	۰	۰ %	۳,۵۸۹	۰.۱ %	۳۹,۳۹۲	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۲	۱۴۰۳/۰۳/۱۰	۵۰۲,۹۲۴	۱۳.۸۷ %	۱,۶۵۲,۷۱۲	۴۵.۵۹ %	۱,۴۲۶,۲۶۱	۳۹.۳۵ %	۰	۰ %	۳,۵۸۷	۰.۱ %	۳۹,۳۹۳	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۳	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۵۰۲,۹۲۴	۱۳.۸۸ %	۱,۶۵۳,۴۴۳	۴۵.۶۲ %	۱,۴۲۵,۸۴۶	۳۹.۳۴ %	۰	۰ %	۳,۵۸۷	۰.۱ %	۳۸,۶۷۲	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۴	۱۴۰۳/۰۳/۰۸	۴۹۶,۶۶۴	۱۳.۷۶ %	۱,۶۵۱,۴۷۶	۴۵.۷۵ %	۱,۴۲۵,۶۸۲	۳۹.۴۹ %	۰	۰ %	۳,۲۳۸	۰.۰۹ %	۳۲,۷۹۹	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۵	۱۴۰۳/۰۳/۰۷	۴۹۳,۰۶۷	۱۳.۶۳ %	۱,۶۵۴,۴۷۷	۴۵.۷۵ %	۱,۴۱۹,۷۵۵	۳۹.۲۶ %	۰	۰ %	۱,۱۷۱	۰.۰۳ %	۴۷,۹۰۸	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۶	۱۴۰۳/۰۳/۰۶	۵۰۰,۴۴۸	۱۳.۷۲ %	۱,۶۷۱,۹۷۹	۴۵.۸۳ %	۱,۴۴۳,۲۳۳	۳۹.۵۶ %	۰	۰ %	۷,۴۵۱	۰.۲ %	۲۵,۴۹۶	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۷	۱۴۰۳/۰۳/۰۵	۵۰۷,۲۲۱	۱۳.۸۲ %	۱,۶۹۱,۴۴۸	۴۶.۰۸ %	۱,۴۴۰,۵۶۷	۳۹.۲۴ %	۰	۰ %	۷,۱۲۶	۰.۱۹ %	۲۴,۶۷۲	۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۸	۱۴۰۳/۰۳/۰۴	۵۱۴,۲۶۱	۱۳.۹۴ %	۱,۷۰۴,۳۱۲	۴۶.۱۹ %	۱,۴۳۹,۰۵۸	۳۹ %	۰	۰ %	۷,۵۶۸	۰.۲۱ %	۲۴,۴۹۵	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۹	۱۴۰۳/۰۳/۰۳	۵۱۴,۲۶۱	۱۳.۹۴ %	۱,۷۰۴,۳۱۲	۴۶.۲ %	۱,۴۳۸,۶۴۶	۳۹ %	۰	۰ %	۷,۵۶۸	۰.۲۱ %	۲۴,۵۰۰	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۰۲	۵۱۴,۲۶۱	۱۳.۹۴ %	۱,۷۰۴,۳۱۲	۴۶.۲ %	۱,۴۳۸,۲۳۵	۳۸.۹۹ %	۰	۰ %	۷,۵۶۸	۰.۲۱ %	۲۴,۵۰۵	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...26 27 28 293031 32 33 34...551 »