ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۶۱	۱۴۰۳/۰۴/۱۰	۴۹۳,۲۶۴	۱۳.۶ %	۱,۶۱۶,۱۲۲	۴۴.۵۵ %	۱,۴۳۳,۱۷۴	۳۹.۵ %	۰	۰ %	۲۲,۲۲۱	۰.۶۱ %	۶۳,۲۷۷	۱.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲	۱۴۰۳/۰۴/۰۹	۴۹۸,۸۹۳	۱۳.۶۵ %	۱,۶۳۹,۷۴۴	۴۴.۸۶ %	۱,۴۳۱,۴۶۰	۳۹.۱۶ %	۰	۰ %	۲۱,۵۰۵	۰.۵۹ %	۶۳,۹۸۹	۱.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳	۱۴۰۳/۰۴/۰۸	۴۹۱,۸۲۶	۱۳.۵۹ %	۱,۶۱۲,۷۲۹	۴۴.۵۵ %	۱,۴۲۹,۹۹۸	۳۹.۵ %	۰	۰ %	۱۵,۳۱۹	۰.۴۲ %	۷۰,۲۱۲	۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۴	۱۴۰۳/۰۴/۰۷	۴۹۱,۸۲۶	۱۳.۵۹ %	۱,۶۱۲,۷۲۹	۴۴.۵۵ %	۱,۴۲۹,۵۷۹	۳۹.۵ %	۰	۰ %	۱۵,۳۱۹	۰.۴۲ %	۷۰,۱۸۷	۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۴۹۱,۸۲۶	۱۳.۵۹ %	۱,۶۱۲,۷۲۹	۴۴.۵۶ %	۱,۴۲۹,۱۶۰	۳۹.۴۹ %	۰	۰ %	۱۵,۳۱۹	۰.۴۲ %	۷۰,۱۶۱	۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶	۱۴۰۳/۰۴/۰۵	۴۸۵,۴۴۰	۱۳.۴۹ %	۱,۵۹۸,۷۸۶	۴۴.۴۲ %	۱,۴۲۷,۹۳۹	۳۹.۶۷ %	۰	۰ %	۲,۳۶۸	۰.۰۷ %	۸۴,۵۸۴	۲.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۷	۱۴۰۳/۰۴/۰۴	۴۸۵,۴۴۰	۱۳.۴۹ %	۱,۵۹۸,۷۸۶	۴۴.۴۳ %	۱,۴۲۷,۵۲۱	۳۹.۶۷ %	۰	۰ %	۲,۳۶۸	۰.۰۷ %	۸۴,۵۶۳	۲.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۸	۱۴۰۳/۰۴/۰۳	۴۸۱,۳۵۰	۱۳.۴ %	۱,۵۹۰,۵۱۰	۴۴.۲۷ %	۱,۴۲۷,۶۲۳	۳۹.۷۴ %	۰	۰ %	۸۰۵	۰.۰۲ %	۹۲,۵۱۴	۲.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۹	۱۴۰۳/۰۴/۰۲	۴۸۱,۷۴۶	۱۳.۴۱ %	۱,۵۹۲,۱۲۶	۴۴.۳۳ %	۱,۴۳۵,۱۵۵	۳۹.۹۶ %	۰	۰ %	۷۲۸	۰.۰۲ %	۸۱,۵۹۴	۲.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۰	۱۴۰۳/۰۴/۰۱	۴۸۱,۰۷۳	۱۳.۴۱ %	۱,۵۹۰,۳۲۹	۴۴.۳۲ %	۱,۴۳۱,۵۶۳	۳۹.۸۹ %	۰	۰ %	۳,۸۷۱	۰.۱۱ %	۸۱,۶۸۲	۲.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...23 24 25 262728 29 30 31...551 »