صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۰۵۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۲۳۱ ۱۴۰۳/۰۵/۰۹ ۴۵۴,۸۰۸ ۱۲.۴۳ % ۱,۵۸۹,۸۵۲ ۴۳.۴۴ % ۷۵۶,۳۸۸ ۲۰.۶۷ % ۰ ۰ % ۶۶۹,۵۷۱ ۱۸.۳ % ۱۸۸,۸۵۵ ۵.۱۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۳۲ ۱۴۰۳/۰۵/۰۸ ۴۵۷,۴۶۰ ۱۲.۴۱ % ۱,۶۰۱,۵۴۷ ۴۳.۴۵ % ۷۵۴,۷۸۹ ۲۰.۴۸ % ۰ ۰ % ۲۴,۵۲۲ ۰.۶۷ % ۸۴۷,۴۱۶ ۲۲.۹۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۳۳ ۱۴۰۳/۰۵/۰۷ ۴۶۴,۶۱۰ ۱۲.۵۷ % ۱,۶۱۹,۳۲۷ ۴۳.۸ % ۱,۳۹۸,۹۳۳ ۳۷.۸۴ % ۰ ۰ % ۲۴,۷۵۵ ۰.۶۷ % ۱۸۹,۷۶۸ ۵.۱۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۳۴ ۱۴۰۳/۰۵/۰۶ ۴۶۴,۶۱۰ ۱۲.۵۷ % ۱,۶۱۹,۳۲۷ ۴۳.۸ % ۱,۳۹۸,۵۱۶ ۳۷.۸۳ % ۰ ۰ % ۲۴,۷۵۵ ۰.۶۷ % ۱۸۹,۶۶۳ ۵.۱۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۳۵ ۱۴۰۳/۰۵/۰۵ ۴۶۸,۴۷۳ ۱۲.۶۵ % ۱,۶۲۳,۸۸۳ ۴۳.۸۶ % ۱,۴۱۱,۱۲۲ ۳۸.۱۱ % ۰ ۰ % ۱۰,۸۱۶ ۰.۲۹ % ۱۸۸,۵۱۸ ۵.۰۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۳۶ ۱۴۰۳/۰۵/۰۴ ۴۶۸,۴۷۳ ۱۲.۶۵ % ۱,۶۲۳,۸۸۳ ۴۳.۸۶ % ۱,۴۱۰,۶۹۱ ۳۸.۱ % ۰ ۰ % ۱۰,۸۱۶ ۰.۲۹ % ۱۸۸,۴۲۱ ۵.۰۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۳۷ ۱۴۰۳/۰۵/۰۳ ۴۶۸,۴۷۳ ۱۲.۶۶ % ۱,۶۲۳,۸۸۳ ۴۳.۸۷ % ۱,۴۱۰,۲۶۰ ۳۸.۱ % ۰ ۰ % ۱۰,۸۱۶ ۰.۲۹ % ۱۸۸,۳۲۴ ۵.۰۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۳۸ ۱۴۰۳/۰۵/۰۲ ۴۶۹,۲۶۹ ۱۲.۶۸ % ۱,۶۲۲,۲۵۴ ۴۳.۸۴ % ۱,۴۰۹,۶۹۴ ۳۸.۰۹ % ۰ ۰ % ۹,۹۹۰ ۰.۲۷ % ۱۸۹,۴۹۳ ۵.۱۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۳۹ ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ ۴۶۶,۴۵۴ ۱۲.۶۴ % ۱,۶۱۴,۰۱۸ ۴۳.۷۲ % ۱,۴۰۸,۹۷۸ ۳۸.۱۷ % ۰ ۰ % ۱۲,۵۴۳ ۰.۳۴ % ۱۸۹,۳۹۶ ۵.۱۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۴۰ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ ۴۶۸,۵۷۸ ۱۲.۶۴ % ۱,۶۲۴,۲۷۹ ۴۳.۸۲ % ۱,۴۰۷,۰۴۵ ۳۷.۹۶ % ۰ ۰ % ۱۶,۶۴۹ ۰.۴۵ % ۱۸۹,۹۲۶ ۵.۱۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %