ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۷۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۴۸۱,۰۷۳	۱۳.۴۱ %	۱,۵۹۰,۳۲۹	۴۴.۳۲ %	۱,۴۳۱,۱۴۶	۳۹.۸۹ %	۰	۰ %	۳,۸۷۱	۰.۱۱ %	۸۱,۶۵۴	۲.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۲	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۴۸۱,۰۷۳	۱۳.۴۱ %	۱,۵۹۶,۸۴۴	۴۴.۵۱ %	۱,۴۳۰,۷۳۱	۳۹.۸۸ %	۰	۰ %	۳,۸۷۱	۰.۱۱ %	۷۵,۴۵۴	۲.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۳	۱۴۰۳/۰۳/۲۹	۴۷۷,۰۸۹	۱۳.۲۹ %	۱,۵۹۵,۸۱۲	۴۴.۴۶ %	۱,۴۲۸,۳۴۶	۳۹.۷۹ %	۰	۰ %	۱۶	۰ %	۸۸,۳۶۹	۲.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۴	۱۴۰۳/۰۳/۲۸	۴۸۰,۹۱۷	۱۳.۳۸ %	۱,۶۱۲,۴۲۶	۴۴.۸۴ %	۱,۴۳۸,۷۴۶	۴۰.۰۱ %	۰	۰ %	۲,۱۵۹	۰.۰۶ %	۶۱,۳۸۹	۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۵	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۴۸۰,۹۱۷	۱۳.۳۸ %	۱,۶۱۲,۴۲۶	۴۴.۸۵ %	۱,۴۳۸,۳۳۱	۴۰.۰۱ %	۰	۰ %	۲,۱۵۹	۰.۰۶ %	۶۱,۳۷۵	۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۶	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۴۸۵,۸۵۵	۱۳.۴۶ %	۱,۶۲۰,۲۵۰	۴۴.۸۹ %	۱,۴۳۵,۱۰۷	۳۹.۷۶ %	۰	۰ %	۶,۷۱۷	۰.۱۹ %	۶۱,۳۶۱	۱.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۷	۱۴۰۳/۰۳/۲۵	۵۰۲,۵۶۱	۱۳.۸۸ %	۱,۶۲۷,۰۵۱	۴۴.۹۵ %	۱,۴۳۲,۵۶۵	۳۹.۵۸ %	۰	۰ %	۸,۶۲۰	۰.۲۴ %	۴۸,۹۵۶	۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۸	۱۴۰۳/۰۳/۲۴	۵۰۲,۵۶۱	۱۳.۸۹ %	۱,۶۲۷,۰۵۱	۴۴.۹۵ %	۱,۴۳۲,۱۵۲	۳۹.۵۷ %	۰	۰ %	۸,۶۲۰	۰.۲۴ %	۴۸,۹۴۷	۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۹	۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۵۰۲,۵۶۱	۱۳.۸۸ %	۱,۶۳۳,۰۳۵	۴۵.۱۱ %	۱,۴۳۱,۷۳۹	۳۹.۵۵ %	۰	۰ %	۸,۶۲۵	۰.۲۴ %	۴۳,۷۸۴	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۰	۱۴۰۳/۰۳/۲۲	۵۰۴,۱۴۴	۱۳.۹۳ %	۱,۶۳۱,۵۶۵	۴۵.۰۷ %	۱,۴۳۰,۴۶۷	۳۹.۵۱ %	۰	۰ %	۱۰,۳۹۴	۰.۲۹ %	۴۳,۷۷۹	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...24 25 26 272829 30 31 32...551 »