ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۰۱	۱۴۰۲/۱۱/۲۲	۰	۰ %	۲,۳۹۵,۳۷۰	۵۹.۷ %	۱,۵۱۲,۵۴۴	۳۷.۷ %	۰	۰ %	۵۲,۳۶۱	۱.۳ %	۵۲,۱۷۴	۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۲	۱۴۰۲/۱۱/۲۱	۰	۰ %	۲,۳۹۵,۳۷۰	۵۹.۷ %	۱,۵۱۲,۱۶۵	۳۷.۶۹ %	۰	۰ %	۵۲,۳۶۱	۱.۳۱ %	۵۲,۱۷۱	۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۳	۱۴۰۲/۱۱/۲۰	۰	۰ %	۲,۴۰۷,۹۳۳	۶۰.۰۲ %	۱,۵۱۱,۴۲۸	۳۷.۶۷ %	۰	۰ %	۳۲,۸۶۹	۰.۸۲ %	۵۹,۶۶۱	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۴	۱۴۰۲/۱۱/۱۹	۰	۰ %	۲,۴۰۷,۹۳۳	۶۰.۰۳ %	۱,۵۱۱,۰۴۹	۳۷.۶۷ %	۰	۰ %	۳۲,۸۶۹	۰.۸۲ %	۵۹,۶۶۷	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۵	۱۴۰۲/۱۱/۱۸	۰	۰ %	۲,۴۰۷,۹۳۳	۶۰.۰۳ %	۱,۵۱۰,۶۷۱	۳۷.۶۶ %	۰	۰ %	۳۲,۸۶۹	۰.۸۲ %	۵۹,۶۷۴	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۶	۱۴۰۲/۱۱/۱۷	۰	۰ %	۲,۴۲۱,۵۳۹	۶۰.۲۶ %	۱,۵۰۹,۵۶۵	۳۷.۵۷ %	۰	۰ %	۳۱,۶۹۵	۰.۷۹ %	۵۵,۵۹۴	۱.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۷	۱۴۰۲/۱۱/۱۶	۰	۰ %	۲,۴۴۹,۳۳۶	۶۰.۹ %	۱,۵۰۹,۰۱۲	۳۷.۵۲ %	۰	۰ %	۳۲,۶۱۴	۰.۸۱ %	۳۰,۶۷۵	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۸	۱۴۰۲/۱۱/۱۵	۰	۰ %	۲,۵۰۳,۴۲۲	۶۱.۴۱ %	۱,۵۱۳,۴۲۳	۳۷.۱۲ %	۰	۰ %	۳۶,۹۵۰	۰.۹۱ %	۲۳,۰۸۶	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۹	۱۴۰۲/۱۱/۱۴	۰	۰ %	۲,۴۸۲,۰۶۴	۶۰.۸۶ %	۱,۵۱۲,۴۹۲	۳۷.۰۸ %	۰	۰ %	۶۱,۷۵۷	۱.۵۱ %	۲۲,۱۳۸	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۰	۱۴۰۲/۱۱/۱۳	۰	۰ %	۲,۴۶۴,۷۵۸	۶۰.۲۵ %	۱,۵۱۱,۵۴۶	۳۶.۹۵ %	۰	۰ %	۹۲,۶۳۴	۲.۲۶ %	۲۲,۱۱۰	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...37 38 39 404142 43 44 45...551 »