ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۱۱	۱۴۰۲/۱۱/۱۲	۰	۰ %	۲,۴۶۴,۷۵۸	۶۰.۲۵ %	۱,۵۱۱,۱۷۰	۳۶.۹۴ %	۰	۰ %	۹۲,۶۳۴	۲.۲۶ %	۲۲,۰۶۶	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۲	۱۴۰۲/۱۱/۱۱	۰	۰ %	۲,۴۶۴,۷۵۸	۶۰.۲۶ %	۱,۵۱۰,۷۹۵	۳۶.۹۴ %	۰	۰ %	۹۲,۶۳۴	۲.۲۶ %	۲۲,۰۲۲	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۳	۱۴۰۲/۱۱/۱۰	۰	۰ %	۲,۴۵۰,۸۲۴	۵۹.۸۷ %	۱,۵۰۴,۷۱۵	۳۶.۷۶ %	۰	۰ %	۱۱۶,۱۴۳	۲.۸۴ %	۲۱,۹۷۸	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۴	۱۴۰۲/۱۱/۰۹	۰	۰ %	۲,۴۳۶,۰۶۷	۵۹.۵۴ %	۱,۵۶۶,۰۹۴	۳۸.۲۸ %	۰	۰ %	۶۷,۵۰۷	۱.۶۵ %	۲۱,۹۴۷	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۵	۱۴۰۲/۱۱/۰۸	۰	۰ %	۲,۴۲۴,۳۴۰	۵۹.۴۱ %	۱,۵۶۴,۸۴۱	۳۸.۳۴ %	۰	۰ %	۶۷,۸۳۴	۱.۶۶ %	۲۳,۹۵۸	۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۶	۱۴۰۲/۱۱/۰۷	۰	۰ %	۲,۴۱۴,۴۴۳	۵۹.۲۲ %	۱,۵۷۱,۱۷۸	۳۸.۵۴ %	۰	۰ %	۵۶,۴۷۳	۱.۳۹ %	۳۴,۸۵۹	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۷	۱۴۰۲/۱۱/۰۶	۰	۰ %	۲,۴۱۰,۴۸۰	۵۹.۲۲ %	۱,۵۷۸,۴۷۷	۳۸.۷۸ %	۰	۰ %	۲۸,۷۱۸	۰.۷۱ %	۵۲,۶۷۵	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۸	۱۴۰۲/۱۱/۰۵	۰	۰ %	۲,۴۱۰,۴۸۰	۵۹.۲۳ %	۱,۵۷۸,۰۴۰	۳۸.۷۷ %	۰	۰ %	۲۸,۷۱۸	۰.۷۱ %	۵۲,۶۶۳	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۹	۱۴۰۲/۱۱/۰۴	۰	۰ %	۲,۴۱۰,۴۸۰	۵۹.۲۳ %	۱,۵۷۷,۵۹۴	۳۸.۷۷ %	۰	۰ %	۲۸,۷۱۸	۰.۷۱ %	۵۲,۶۵۰	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۰	۱۴۰۲/۱۱/۰۳	۰	۰ %	۲,۴۱۸,۸۶۲	۵۹.۴۷ %	۱,۵۷۴,۹۶۴	۳۸.۷۲ %	۰	۰ %	۳۲,۷۵۱	۰.۸۱ %	۴۱,۰۹۵	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...38 39 40 414243 44 45 46...551 »