ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۵۰۱	۱۴۰۲/۰۸/۱۲	۰	۰ %	۲,۳۱۷,۷۵۲	۵۹.۸۵ %	۱,۴۶۵,۱۵۱	۳۷.۸۳ %	۰	۰ %	۴۹,۶۱۲	۱.۲۸ %	۴۰,۰۰۸	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۲	۱۴۰۲/۰۸/۱۱	۰	۰ %	۲,۳۱۷,۷۵۲	۵۹.۸۶ %	۱,۴۶۴,۷۸۵	۳۷.۸۳ %	۰	۰ %	۴۹,۶۱۲	۱.۲۸ %	۳۹,۹۹۴	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۳	۱۴۰۲/۰۸/۱۰	۰	۰ %	۲,۳۱۷,۷۵۲	۵۹.۸۶ %	۱,۴۶۴,۴۱۸	۳۷.۸۲ %	۰	۰ %	۴۹,۵۹۷	۱.۲۸ %	۳۹,۹۸۰	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۴	۱۴۰۲/۰۸/۰۹	۰	۰ %	۲,۳۳۴,۸۲۳	۶۰.۰۶ %	۱,۴۶۲,۰۳۹	۳۷.۶۱ %	۰	۰ %	۵۰,۳۴۹	۱.۳ %	۳۹,۹۶۶	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۵	۱۴۰۲/۰۸/۰۸	۰	۰ %	۲,۳۳۲,۵۶۹	۶۰.۰۷ %	۱,۴۶۱,۴۸۱	۳۷.۶۳ %	۰	۰ %	۴۹,۳۷۴	۱.۲۷ %	۳۹,۹۵۲	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۶	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	۰	۰ %	۲,۲۹۸,۸۰۹	۵۹.۰۷ %	۱,۴۶۸,۴۷۲	۳۷.۷۴ %	۰	۰ %	۸۴,۱۸۴	۲.۱۶ %	۳۹,۹۳۸	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۷	۱۴۰۲/۰۸/۰۶	۰	۰ %	۲,۲۶۸,۳۶۳	۵۸.۷۸ %	۱,۵۲۱,۱۲۸	۳۹.۴۲ %	۰	۰ %	۲۹,۶۲۷	۰.۷۷ %	۳۹,۹۲۵	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۸	۱۴۰۲/۰۸/۰۵	۰	۰ %	۲,۳۱۸,۸۵۷	۵۹.۲۳ %	۱,۵۲۰,۵۳۶	۳۸.۸۴ %	۰	۰ %	۳۵,۵۴۰	۰.۹۱ %	۳۹,۹۱۱	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۹	۱۴۰۲/۰۸/۰۴	۰	۰ %	۲,۳۱۸,۸۵۷	۵۹.۲۴ %	۱,۵۲۰,۱۶۷	۳۸.۸۳ %	۰	۰ %	۳۵,۵۴۰	۰.۹۱ %	۳۹,۸۹۷	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۰	۱۴۰۲/۰۸/۰۳	۰	۰ %	۲,۳۱۸,۸۵۷	۵۹.۲۴ %	۱,۵۱۹,۷۹۷	۳۸.۸۳ %	۰	۰ %	۳۵,۵۳۹	۰.۹۱ %	۳۹,۸۸۳	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...47 48 49 505152 53 54 55...551 »