ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۵۴۱	۱۴۰۲/۰۷/۰۲	۰	۰ %	۲,۳۶۱,۷۰۹	۵۹.۸۳ %	۱,۳۸۹,۷۲۳	۳۵.۲۱ %	۰	۰ %	۱۲۴,۴۷۷	۳.۱۵ %	۷۱,۱۸۱	۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۲	۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۰	۰ %	۲,۳۶۱,۷۰۹	۵۹.۸۴ %	۱,۳۸۹,۶۷۴	۳۵.۲۱ %	۰	۰ %	۱۲۴,۰۷۵	۳.۱۴ %	۷۱,۱۴۸	۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۳	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰ %	۲,۳۶۴,۶۰۹	۵۹.۹ %	۱,۳۸۶,۶۴۲	۳۵.۱۳ %	۰	۰ %	۱۲۴,۹۷۴	۳.۱۷ %	۷۱,۱۱۳	۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۴	۱۴۰۲/۰۶/۳۰	۰	۰ %	۲,۳۶۴,۶۰۹	۵۸.۶۶ %	۱,۴۷۰,۲۱۱	۳۶.۴۷ %	۰	۰ %	۱۲۴,۹۶۹	۳.۱ %	۷۱,۰۷۸	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۵	۱۴۰۲/۰۶/۲۹	۰	۰ %	۲,۳۶۴,۶۰۹	۵۹.۹۱ %	۱,۴۷۰,۱۶۱	۳۷.۲۵ %	۰	۰ %	۴۱,۱۱۲	۱.۰۴ %	۷۱,۰۴۳	۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۶	۱۴۰۲/۰۶/۲۸	۰	۰ %	۲,۳۷۴,۳۳۷	۶۰.۰۳ %	۱,۴۷۱,۶۴۲	۳۷.۲۱ %	۰	۰ %	۳۶,۵۱۴	۰.۹۲ %	۷۲,۵۴۸	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۷	۱۴۰۲/۰۶/۲۷	۰	۰ %	۲,۳۸۵,۹۸۳	۵۹.۶۶ %	۱,۴۷۰,۷۱۹	۳۶.۷۸ %	۰	۰ %	۶۹,۹۲۵	۱.۷۵ %	۷۲,۵۱۲	۱.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۸	۱۴۰۲/۰۶/۲۶	۰	۰ %	۲,۳۸۲,۱۵۰	۵۹.۸۲ %	۱,۴۴۰,۷۹۴	۳۶.۱۸ %	۰	۰ %	۸۶,۵۳۵	۲.۱۷ %	۷۲,۴۷۶	۱.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۹	۱۴۰۲/۰۶/۲۵	۰	۰ %	۲,۳۷۵,۸۲۴	۶۰.۲۶ %	۱,۴۰۸,۸۹۵	۳۵.۷۳ %	۰	۰ %	۸۵,۵۷۸	۲.۱۷ %	۷۲,۴۴۰	۱.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۰	۱۴۰۲/۰۶/۲۴	۰	۰ %	۲,۳۷۵,۸۲۴	۶۰.۲۶ %	۱,۴۰۸,۸۴۶	۳۵.۷۳ %	۰	۰ %	۸۵,۵۷۸	۲.۱۷ %	۷۲,۴۰۵	۱.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...51 52 53 545556 57 58 59...551 »