ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۵۷۱	۱۴۰۲/۰۶/۰۳	۰	۰ %	۲,۲۴۹,۶۴۲	۶۰.۵۹ %	۱,۲۹۴,۰۷۸	۳۴.۸۶ %	۰	۰ %	۷۴,۶۷۸	۲.۰۱ %	۹۴,۲۰۶	۲.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۲	۱۴۰۲/۰۶/۰۲	۰	۰ %	۲,۲۴۹,۶۴۲	۶۰.۶ %	۱,۲۹۴,۰۷۸	۳۴.۸۶ %	۰	۰ %	۷۴,۶۷۸	۲.۰۱ %	۹۴,۱۵۶	۲.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۳	۱۴۰۲/۰۶/۰۱	۰	۰ %	۲,۲۴۹,۶۴۲	۶۰.۶ %	۱,۲۹۴,۰۷۸	۳۴.۸۶ %	۰	۰ %	۷۴,۶۷۸	۲.۰۱ %	۹۴,۱۰۶	۲.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۴	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۰	۰ %	۲,۲۳۵,۸۷۸	۶۰.۴۳ %	۱,۲۹۳,۷۸۵	۳۴.۹۷ %	۰	۰ %	۷۶,۰۵۵	۲.۰۶ %	۹۴,۰۵۵	۲.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۵	۱۴۰۲/۰۵/۳۰	۰	۰ %	۲,۲۵۹,۵۶۶	۵۹.۴۶ %	۱,۴۲۴,۸۳۶	۳۷.۵ %	۰	۰ %	۲۱,۴۷۰	۰.۵۷ %	۹۴,۰۰۴	۲.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۶	۱۴۰۲/۰۵/۲۹	۰	۰ %	۲,۲۵۴,۶۶۶	۵۹.۸ %	۱,۳۶۵,۵۰۷	۳۶.۲۲ %	۰	۰ %	۵۶,۰۶۶	۱.۴۹ %	۹۳,۹۵۲	۲.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۷	۱۴۰۲/۰۵/۲۸	۰	۰ %	۲,۲۴۲,۴۵۰	۵۹.۶۷ %	۱,۳۶۴,۸۹۱	۳۶.۳۲ %	۰	۰ %	۵۰,۶۹۸	۱.۳۵ %	۱۰۰,۳۴۳	۲.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۸	۱۴۰۲/۰۵/۲۷	۰	۰ %	۲,۲۶۶,۹۶۰	۶۰ %	۱,۳۵۹,۶۸۷	۳۵.۹۹ %	۰	۰ %	۴۶,۷۴۴	۱.۲۴ %	۱۰۵,۰۷۹	۲.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۹	۱۴۰۲/۰۵/۲۶	۰	۰ %	۲,۲۶۶,۹۶۰	۶۰ %	۱,۳۵۹,۶۸۷	۳۵.۹۹ %	۰	۰ %	۴۶,۷۴۴	۱.۲۴ %	۱۰۵,۰۲۱	۲.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۸۰	۱۴۰۲/۰۵/۲۵	۰	۰ %	۲,۲۶۶,۹۶۰	۶۰ %	۱,۳۵۹,۶۸۷	۳۵.۹۹ %	۰	۰ %	۴۶,۷۴۳	۱.۲۴ %	۱۰۴,۹۶۳	۲.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...54 55 56 575859 60 61 62...551 »