ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۵۶۱	۱۴۰۲/۰۶/۱۳	۰	۰ %	۲,۴۳۷,۳۷۷	۶۲.۳۳ %	۱,۲۹۳,۸۶۱	۳۳.۰۸ %	۰	۰ %	۸۹,۸۸۴	۲.۳ %	۸۹,۶۲۰	۲.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۲	۱۴۰۲/۰۶/۱۲	۰	۰ %	۲,۴۱۷,۵۸۲	۶۰.۸ %	۱,۲۹۳,۴۷۴	۳۲.۵۳ %	۰	۰ %	۱۷۵,۱۳۸	۴.۴ %	۸۹,۸۰۰	۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۳	۱۴۰۲/۰۶/۱۱	۰	۰ %	۲,۴۴۸,۲۶۵	۶۲.۷۵ %	۱,۱۹۰,۲۷۷	۳۰.۵۱ %	۰	۰ %	۱۷۳,۰۱۹	۴.۴۳ %	۸۹,۷۵۲	۲.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۴	۱۴۰۲/۰۶/۱۰	۰	۰ %	۲,۴۴۴,۵۷۵	۶۲.۷۱ %	۱,۱۸۹,۶۴۱	۳۰.۵۲ %	۰	۰ %	۱۷۴,۴۸۹	۴.۴۸ %	۸۹,۷۰۴	۲.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۵	۱۴۰۲/۰۶/۰۹	۰	۰ %	۲,۴۴۴,۵۷۵	۶۲.۷۱ %	۱,۱۸۹,۶۴۱	۳۰.۵۲ %	۰	۰ %	۱۷۴,۴۸۹	۴.۴۸ %	۸۹,۶۵۷	۲.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۶	۱۴۰۲/۰۶/۰۸	۰	۰ %	۲,۴۴۴,۵۷۵	۶۲.۷۱ %	۱,۱۸۹,۶۴۱	۳۰.۵۲ %	۰	۰ %	۱۷۴,۴۸۹	۴.۴۸ %	۸۹,۶۰۹	۲.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۷	۱۴۰۲/۰۶/۰۷	۰	۰ %	۲,۴۲۸,۳۷۴	۶۲.۶۳ %	۱,۱۸۷,۸۸۰	۳۰.۶۴ %	۰	۰ %	۱۶۶,۵۰۸	۴.۲۹ %	۹۴,۴۰۷	۲.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۸	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	۰	۰ %	۲,۴۱۵,۳۹۸	۶۲.۴۵ %	۱,۱۸۷,۰۳۶	۳۰.۶۹ %	۰	۰ %	۱۷۱,۱۹۱	۴.۴۳ %	۹۴,۳۵۷	۲.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۹	۱۴۰۲/۰۶/۰۵	۰	۰ %	۲,۳۸۲,۵۶۹	۶۲.۱۸ %	۱,۲۹۵,۶۷۰	۳۳.۸۱ %	۰	۰ %	۵۹,۱۴۸	۱.۵۴ %	۹۴,۳۰۷	۲.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۰	۱۴۰۲/۰۶/۰۴	۰	۰ %	۲,۳۱۰,۵۴۳	۶۱.۴۱ %	۱,۲۹۵,۵۶۰	۳۴.۴۴ %	۰	۰ %	۶۱,۸۳۸	۱.۶۴ %	۹۴,۲۵۷	۲.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...53 54 55 565758 59 60 61...551 »