ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۴۹۱	۱۳۹۹/۱۲/۱۰	۰	۰ %	۱,۴۴۲,۰۲۰	۴۰.۰۸ %	۱,۵۴۲,۷۹۴	۴۲.۸۸ %	۰	۰ %	۵۸۶,۸۴۴	۱۶.۳۱ %	۲۶,۰۲۷	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۹۲	۱۳۹۹/۱۲/۰۹	۰	۰ %	۱,۴۶۰,۳۴۴	۴۳.۵۴ %	۱,۱۴۶,۵۸۶	۳۴.۱۹ %	۰	۰ %	۷۲۰,۹۲۸	۲۱.۵ %	۲۶,۰۲۲	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۹۳	۱۳۹۹/۱۲/۰۸	۰	۰ %	۱,۴۶۴,۴۵۷	۴۳ %	۱,۰۱۸,۰۰۶	۲۹.۸۹ %	۰	۰ %	۸۹۷,۵۶۲	۲۶.۳۵ %	۲۶,۰۱۶	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۹۴	۱۳۹۹/۱۲/۰۷	۰	۰ %	۱,۴۶۴,۴۵۷	۴۳ %	۱,۰۱۷,۸۱۰	۲۹.۸۸ %	۰	۰ %	۸۹۷,۵۶۲	۲۶.۳۵ %	۲۶,۰۱۰	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۹۵	۱۳۹۹/۱۲/۰۶	۰	۰ %	۱,۴۶۴,۴۵۷	۴۳ %	۱,۰۱۷,۶۱۳	۲۹.۸۸ %	۰	۰ %	۸۹۷,۵۶۲	۲۶.۳۶ %	۲۶,۰۰۵	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۹۶	۱۳۹۹/۱۲/۰۵	۰	۰ %	۱,۴۶۹,۴۴۷	۴۵.۱۵ %	۸۵۱,۷۹۰	۲۶.۱۷ %	۰	۰ %	۹۰۷,۴۵۷	۲۷.۸۸ %	۲۶,۰۰۰	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۹۷	۱۳۹۹/۱۲/۰۴	۰	۰ %	۱,۴۷۲,۴۱۲	۵۸.۲۸ %	۸۵۰,۸۹۱	۳۳.۶۸ %	۰	۰ %	۱۷۴,۱۷۵	۶.۸۹ %	۲۸,۹۲۳	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۹۸	۱۳۹۹/۱۲/۰۳	۰	۰ %	۱,۴۸۲,۹۱۴	۵۸.۰۷ %	۸۷۲,۶۲۱	۳۴.۱۷ %	۰	۰ %	۱۵۹,۸۶۰	۶.۲۶ %	۳۸,۲۹۷	۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۹۹	۱۳۹۹/۱۲/۰۲	۰	۰ %	۱,۵۰۵,۵۹۲	۵۸.۵۴ %	۸۷۲,۴۰۰	۳۳.۹۲ %	۰	۰ %	۱۶۲,۳۷۰	۶.۳۱ %	۳۱,۳۷۱	۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۰۱	۰	۰ %	۱,۵۲۸,۷۷۷	۵۸.۹۸ %	۸۷۲,۰۲۳	۳۳.۶۴ %	۰	۰ %	۱۶۷,۹۳۹	۶.۴۸ %	۲۳,۴۰۶	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...146 147 148 149150151 152 153 154...553 »