ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۵۰۱	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	۰	۰ %	۱,۵۲۸,۷۷۷	۵۸.۹۹ %	۸۷۱,۸۱۰	۳۳.۶۴ %	۰	۰ %	۱۶۷,۶۱۳	۶.۴۷ %	۲۳,۴۰۲	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۰۲	۱۳۹۹/۱۱/۲۹	۰	۰ %	۱,۵۲۸,۷۷۷	۵۸.۹۹ %	۸۷۱,۵۹۶	۳۳.۶۳ %	۰	۰ %	۱۶۷,۶۱۳	۶.۴۷ %	۲۳,۳۹۵	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۰۳	۱۳۹۹/۱۱/۲۸	۰	۰ %	۱,۵۳۹,۹۷۷	۵۸.۶۴ %	۸۷۱,۲۷۹	۳۳.۱۸ %	۰	۰ %	۱۹۲,۳۹۹	۷.۳۳ %	۲۲,۴۳۶	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۰۴	۱۳۹۹/۱۱/۲۷	۰	۰ %	۱,۵۵۶,۵۴۶	۵۸.۸۲ %	۸۷۱,۲۰۸	۳۲.۹۲ %	۰	۰ %	۱۹۶,۲۴۶	۷.۴۲ %	۲۲,۴۳۰	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۰۵	۱۳۹۹/۱۱/۲۶	۰	۰ %	۱,۵۶۶,۳۶۹	۵۹.۲۲ %	۸۶۱,۸۳۴	۳۲.۵۸ %	۰	۰ %	۱۹۴,۵۱۸	۷.۳۵ %	۲۲,۴۲۵	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۰۶	۱۳۹۹/۱۱/۲۵	۰	۰ %	۱,۵۶۷,۲۷۸	۵۸.۷۸ %	۸۶۳,۲۴۳	۳۲.۳۷ %	۰	۰ %	۲۱۳,۵۹۱	۸.۰۱ %	۲۲,۴۱۹	۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۰۷	۱۳۹۹/۱۱/۲۴	۰	۰ %	۱,۵۰۲,۶۹۸	۵۷.۸۲ %	۸۶۳,۸۰۵	۳۳.۲۴ %	۰	۰ %	۲۰۹,۹۰۵	۸.۰۸ %	۲۲,۴۱۳	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۰۸	۱۳۹۹/۱۱/۲۳	۰	۰ %	۱,۵۰۲,۶۹۸	۵۷.۸۳ %	۸۶۳,۵۹۳	۳۳.۲۳ %	۰	۰ %	۲۰۹,۹۰۵	۸.۰۸ %	۲۲,۴۰۷	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۰۹	۱۳۹۹/۱۱/۲۲	۰	۰ %	۱,۵۰۲,۶۹۸	۵۷.۸۴ %	۸۶۳,۶۸۸	۳۳.۲۴ %	۰	۰ %	۲۰۹,۲۵۸	۸.۰۵ %	۲۲,۴۰۱	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۱۰	۱۳۹۹/۱۱/۲۱	۰	۰ %	۱,۵۰۲,۶۹۸	۵۷.۸۵ %	۸۶۳,۴۷۶	۳۳.۲۴ %	۰	۰ %	۲۰۹,۱۵۸	۸.۰۵ %	۲۲,۳۹۵	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...147 148 149 150151152 153 154 155...553 »