ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۵۲۱	۱۳۹۹/۱۱/۱۰	۰	۰ %	۱,۴۱۹,۷۵۵	۵۵.۷۶ %	۹۳۴,۲۴۱	۳۶.۶۹ %	۰	۰ %	۱۶۰,۵۵۳	۶.۳۱ %	۳۱,۵۴۶	۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۲۲	۱۳۹۹/۱۱/۰۹	۰	۰ %	۱,۴۱۹,۷۵۵	۵۵.۷۷ %	۹۳۳,۹۸۵	۳۶.۶۹ %	۰	۰ %	۱۶۰,۵۵۳	۶.۳۱ %	۳۱,۵۴۰	۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۲۳	۱۳۹۹/۱۱/۰۸	۰	۰ %	۱,۴۱۹,۷۵۵	۵۵.۷۷ %	۹۳۳,۷۳۰	۳۶.۶۸ %	۰	۰ %	۱۶۰,۵۴۸	۶.۳۱ %	۳۱,۵۳۴	۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۲۴	۱۳۹۹/۱۱/۰۷	۰	۰ %	۱,۴۱۵,۳۲۶	۵۵.۶۵ %	۹۳۳,۱۵۳	۳۶.۶۹ %	۰	۰ %	۱۶۰,۶۰۷	۶.۳۱ %	۳۴,۳۳۶	۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۲۵	۱۳۹۹/۱۱/۰۶	۰	۰ %	۱,۴۸۲,۶۱۸	۵۷.۲۳ %	۹۲۸,۳۰۳	۳۵.۸۳ %	۰	۰ %	۱۵۷,۳۶۴	۶.۰۷ %	۲۲,۳۰۷	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۲۶	۱۳۹۹/۱۱/۰۵	۰	۰ %	۱,۴۶۴,۸۵۷	۵۷.۲۴ %	۹۲۷,۵۵۲	۳۶.۲۵ %	۰	۰ %	۱۴۴,۳۱۷	۵.۶۴ %	۲۲,۳۰۱	۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۲۷	۱۳۹۹/۱۱/۰۴	۰	۰ %	۱,۴۶۱,۸۳۴	۵۸.۰۱ %	۹۲۷,۵۸۰	۳۶.۸۱ %	۰	۰ %	۱۰۸,۳۷۵	۴.۳ %	۲۲,۲۹۶	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۲۸	۱۳۹۹/۱۱/۰۳	۰	۰ %	۱,۴۱۰,۱۵۴	۵۸.۰۷ %	۹۲۶,۹۸۳	۳۸.۱۷ %	۰	۰ %	۶۹,۰۵۶	۲.۸۴ %	۲۲,۲۹۰	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۲۹	۱۳۹۹/۱۱/۰۲	۰	۰ %	۱,۴۱۰,۱۵۴	۵۸.۰۷ %	۹۲۶,۷۲۹	۳۸.۱۶ %	۰	۰ %	۶۹,۰۵۶	۲.۸۴ %	۲۲,۲۸۴	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۳۰	۱۳۹۹/۱۱/۰۱	۰	۰ %	۱,۴۱۰,۱۵۴	۵۸.۰۹ %	۹۲۶,۴۷۵	۳۸.۱۶ %	۰	۰ %	۶۸,۸۲۹	۲.۸۴ %	۲۲,۲۷۸	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...149 150 151 152153154 155 156 157...553 »