ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۵۴۱	۱۳۹۹/۱۰/۲۰	۰	۰ %	۱,۴۶۳,۱۸۶	۵۳.۹۲ %	۹۹۰,۲۳۹	۳۶.۴۹ %	۰	۰ %	۲۴۰,۹۹۴	۸.۸۸ %	۱۹,۱۰۹	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۴۲	۱۳۹۹/۱۰/۱۹	۰	۰ %	۱,۴۳۷,۳۹۳	۵۳.۷۱ %	۹۸۹,۶۸۸	۳۶.۹۸ %	۰	۰ %	۲۳۰,۲۷۱	۸.۶ %	۱۹,۱۰۱	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۴۳	۱۳۹۹/۱۰/۱۸	۰	۰ %	۱,۴۳۷,۳۹۳	۵۳.۷۱ %	۹۸۹,۳۶۶	۳۶.۹۷ %	۰	۰ %	۲۳۰,۲۳۶	۸.۶ %	۱۹,۰۹۴	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۴۴	۱۳۹۹/۱۰/۱۷	۰	۰ %	۱,۴۳۷,۳۹۳	۵۳.۷۵ %	۹۸۹,۰۴۵	۳۶.۹۹ %	۰	۰ %	۲۲۸,۶۲۵	۸.۵۵ %	۱۹,۰۸۶	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۴۵	۱۳۹۹/۱۰/۱۶	۰	۰ %	۱,۴۶۵,۵۱۹	۵۳.۶۷ %	۹۸۸,۷۴۵	۳۶.۲۱ %	۰	۰ %	۲۵۷,۰۶۲	۹.۴۱ %	۱۹,۰۷۸	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۴۶	۱۳۹۹/۱۰/۱۵	۰	۰ %	۱,۴۸۰,۹۷۱	۵۳.۱۱ %	۹۸۸,۵۰۳	۳۵.۴۵ %	۰	۰ %	۲۹۹,۷۷۷	۱۰.۷۵ %	۱۹,۰۷۱	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۴۷	۱۳۹۹/۱۰/۱۴	۰	۰ %	۱,۴۳۴,۳۲۸	۵۱.۶۳ %	۹۸۸,۰۴۵	۳۵.۵۷ %	۰	۰ %	۳۳۶,۴۶۷	۱۲.۱۱ %	۱۹,۰۶۳	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۴۸	۱۳۹۹/۱۰/۱۳	۰	۰ %	۱,۳۸۳,۴۶۷	۴۹.۹۶ %	۹۸۷,۷۴۰	۳۵.۶۷ %	۰	۰ %	۳۷۹,۱۱۵	۱۳.۶۹ %	۱۹,۰۵۵	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۴۹	۱۳۹۹/۱۰/۱۲	۰	۰ %	۱,۴۰۳,۵۱۰	۴۹.۸۴ %	۹۸۷,۱۱۱	۳۵.۰۵ %	۰	۰ %	۴۰۶,۵۸۹	۱۴.۴۴ %	۱۹,۰۴۸	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۵۰	۱۳۹۹/۱۰/۱۱	۰	۰ %	۱,۴۰۳,۵۱۰	۴۹.۸۴ %	۹۸۶,۷۹۰	۳۵.۰۴ %	۰	۰ %	۴۰۶,۵۵۸	۱۴.۴۴ %	۱۹,۰۴۰	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...151 152 153 154155156 157 158 159...553 »