ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۸۲۱	۱۳۹۹/۰۱/۱۶	۰	۰ %	۷۷۶,۴۷۰	۴۶.۹۳ %	۴۸۴,۹۶۰	۲۹.۳۱ %	۰	۰ %	۳۷۸,۵۵۵	۲۲.۸۸ %	۱۴,۴۴۲	۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۲۲	۱۳۹۹/۰۱/۱۵	۰	۰ %	۷۴۶,۴۱۷	۴۶.۱۷ %	۴۸۴,۰۴۶	۲۹.۹۴ %	۰	۰ %	۳۷۱,۷۱۵	۲۲.۹۹ %	۱۴,۴۳۸	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۲۳	۱۳۹۹/۰۱/۱۴	۰	۰ %	۷۴۶,۴۱۷	۴۶.۱۷ %	۴۸۳,۹۷۱	۲۹.۹۴ %	۰	۰ %	۳۷۱,۷۱۵	۲۲.۹۹ %	۱۴,۴۳۴	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۲۴	۱۳۹۹/۰۱/۱۳	۰	۰ %	۷۴۶,۴۱۷	۴۶.۱۸ %	۴۸۳,۸۹۷	۲۹.۹۴ %	۰	۰ %	۳۷۱,۷۱۵	۲۳ %	۱۴,۴۳۰	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۲۵	۱۳۹۹/۰۱/۱۲	۰	۰ %	۷۴۶,۴۱۷	۴۶.۱۸ %	۴۸۳,۸۲۲	۲۹.۹۳ %	۰	۰ %	۳۷۱,۷۱۵	۲۳ %	۱۴,۴۲۵	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۲۶	۱۳۹۹/۰۱/۱۱	۰	۰ %	۷۴۶,۴۱۷	۴۶.۱۸ %	۴۸۳,۷۴۸	۲۹.۹۳ %	۰	۰ %	۳۷۱,۷۰۲	۲۳ %	۱۴,۴۲۱	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۲۷	۱۳۹۹/۰۱/۱۰	۰	۰ %	۷۳۸,۵۲۰	۴۵.۹۱ %	۴۸۲,۹۸۵	۳۰.۰۳ %	۰	۰ %	۳۷۲,۲۹۶	۲۳.۱۵ %	۱۴,۷۳۱	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۲۸	۱۳۹۹/۰۱/۰۹	۰	۰ %	۷۱۶,۹۸۹	۴۵.۳۱ %	۴۸۲,۰۵۱	۳۰.۴۶ %	۰	۰ %	۳۶۸,۷۲۸	۲۳.۳ %	۱۴,۶۵۸	۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۲۹	۱۳۹۹/۰۱/۰۸	۰	۰ %	۷۰۳,۷۶۴	۴۴.۹۳ %	۴۸۱,۳۲۳	۳۰.۷۳ %	۰	۰ %	۳۶۶,۵۳۷	۲۳.۴ %	۱۴,۶۶۰	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۳۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۷	۰	۰ %	۷۰۳,۷۶۴	۴۴.۹۳ %	۴۸۱,۲۴۹	۳۰.۷۳ %	۰	۰ %	۳۶۶,۵۳۷	۲۳.۴ %	۱۴,۶۵۵	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...179 180 181 182183184 185 186 187...553 »