ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۸۳۱	۱۳۹۹/۰۱/۰۶	۰	۰ %	۷۰۳,۷۶۴	۴۴.۹۴ %	۴۸۱,۱۷۶	۳۰.۷۳ %	۰	۰ %	۳۶۶,۳۹۳	۲۳.۴ %	۱۴,۶۵۱	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۳۲	۱۳۹۹/۰۱/۰۵	۰	۰ %	۶۸۶,۹۵۹	۴۴.۴۵ %	۴۸۰,۹۰۷	۳۱.۱۲ %	۰	۰ %	۳۲۷,۷۱۹	۲۱.۲ %	۴۹,۹۱۲	۳.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۳۳	۱۳۹۹/۰۱/۰۴	۰	۰ %	۶۸۶,۱۱۳	۴۴.۵۵ %	۴۸۰,۲۷۷	۳۱.۱۹ %	۰	۰ %	۲۴۶,۶۳۲	۱۶.۰۱ %	۱۲۷,۰۶۰	۸.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۳۴	۱۳۹۹/۰۱/۰۳	۰	۰ %	۶۸۶,۱۱۳	۴۴.۵۵ %	۴۸۰,۲۰۴	۳۱.۱۸ %	۰	۰ %	۲۴۶,۶۳۲	۱۶.۰۲ %	۱۲۷,۰۵۶	۸.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۳۵	۱۳۹۹/۰۱/۰۲	۰	۰ %	۶۸۶,۱۱۳	۴۴.۵۵ %	۴۸۰,۱۳۰	۳۱.۱۸ %	۰	۰ %	۲۴۶,۶۳۲	۱۶.۰۲ %	۱۲۷,۰۵۱	۸.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۳۶	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۰	۰ %	۶۸۶,۱۱۳	۴۴.۵۶ %	۴۸۰,۰۵۷	۳۱.۱۸ %	۰	۰ %	۲۴۶,۶۳۲	۱۶.۰۲ %	۱۲۷,۰۴۷	۸.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۳۷	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰ %	۶۸۶,۱۱۳	۴۴.۵۶ %	۴۷۹,۹۸۰	۳۱.۱۷ %	۰	۰ %	۲۴۶,۶۳۲	۱۶.۰۲ %	۱۲۷,۰۴۴	۸.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۳۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۸	۰	۰ %	۶۸۶,۱۱۳	۴۴.۵۸ %	۴۷۹,۹۰۴	۳۱.۱۸ %	۰	۰ %	۲۴۵,۹۹۴	۱۵.۹۸ %	۱۲۷,۰۴۲	۸.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۳۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	۰	۰ %	۷۰۴,۹۴۵	۴۶.۳۳ %	۴۸۲,۲۷۷	۳۱.۷ %	۰	۰ %	۲۰۵,۲۸۷	۱۳.۴۹ %	۱۲۹,۰۶۲	۸.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۴۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	۰	۰ %	۷۸۵,۸۴۷	۵۱.۴۳ %	۴۸۰,۶۱۴	۳۱.۴۵ %	۰	۰ %	۹۴,۸۴۵	۶.۲۱ %	۱۶۶,۶۵۴	۱۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...180 181 182 183184185 186 187 188...553 »