ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۸۴۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۰	۰ %	۸۰۱,۹۲۲	۵۲.۹۵ %	۴۸۰,۶۸۷	۳۱.۷۴ %	۰	۰ %	۱۰۱,۶۳۴	۶.۷۱ %	۱۳۰,۲۴۱	۸.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۴۲	۱۳۹۸/۱۲/۲۴	۰	۰ %	۹۳۴,۱۵۸	۶۰.۹۸ %	۴۸۰,۵۸۹	۳۱.۳۷ %	۰	۰ %	۱۰۳,۶۹۸	۶.۷۷ %	۱۳,۳۸۲	۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۴۳	۱۳۹۸/۱۲/۲۳	۰	۰ %	۹۸۰,۹۱۲	۶۲.۰۷ %	۴۷۹,۶۳۰	۳۰.۳۵ %	۰	۰ %	۱۰۳,۱۷۱	۶.۵۳ %	۱۶,۶۵۳	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۴۴	۱۳۹۸/۱۲/۲۲	۰	۰ %	۹۸۰,۹۱۲	۶۲.۰۷ %	۴۷۹,۵۵۴	۳۰.۳۵ %	۰	۰ %	۱۰۳,۱۷۱	۶.۵۳ %	۱۶,۶۵۰	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۴۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۱	۰	۰ %	۹۸۰,۹۱۲	۶۲.۱۷ %	۴۷۹,۴۷۷	۳۰.۳۹ %	۰	۰ %	۱۰۰,۸۱۴	۶.۳۹ %	۱۶,۶۴۸	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۴۶	۱۳۹۸/۱۲/۲۰	۰	۰ %	۹۸۶,۷۳۸	۶۲.۰۳ %	۴۷۹,۵۶۳	۳۰.۱۴ %	۰	۰ %	۱۰۸,۵۵۲	۶.۸۲ %	۱۶,۰۰۳	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۴۷	۱۳۹۸/۱۲/۱۹	۰	۰ %	۱,۰۲۱,۶۹۷	۶۲.۹۹ %	۴۷۹,۳۸۴	۲۹.۵۶ %	۰	۰ %	۱۱۱,۱۴۸	۶.۸۵ %	۹,۷۱۶	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۴۸	۱۳۹۸/۱۲/۱۸	۰	۰ %	۱,۰۵۲,۶۸۶	۶۳.۲۴ %	۴۷۸,۹۸۳	۲۸.۷۷ %	۰	۰ %	۱۲۳,۲۷۵	۷.۴۱ %	۹,۷۱۶	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۴۹	۱۳۹۸/۱۲/۱۷	۰	۰ %	۱,۰۵۲,۶۸۶	۶۳.۲۶ %	۴۷۸,۹۰۷	۲۸.۷۸ %	۰	۰ %	۱۲۲,۸۱۵	۷.۳۸ %	۹,۷۱۵	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۵۰	۱۳۹۸/۱۲/۱۶	۰	۰ %	۱,۰۵۲,۰۰۱	۶۳.۴ %	۴۷۸,۹۹۳	۲۸.۸۷ %	۰	۰ %	۱۱۸,۵۳۴	۷.۱۴ %	۹,۷۱۵	۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...181 182 183 184185186 187 188 189...553 »