ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۲۹۱	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۰	۰ %	۲۵۹,۳۰۴	۵۳.۹۴ %	۲۰۲,۳۴۲	۴۲.۰۹ %	۰	۰ %	۳,۳۸۵	۰.۷ %	۱۵,۶۹۰	۳.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۹۲	۱۳۹۷/۰۹/۲۹	۰	۰ %	۲۵۹,۳۰۴	۵۳.۹۴ %	۲۰۲,۳۳۸	۴۲.۰۹ %	۰	۰ %	۳,۳۸۵	۰.۷ %	۱۵,۶۸۳	۳.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۹۳	۱۳۹۷/۰۹/۲۸	۰	۰ %	۲۵۹,۳۰۴	۵۳.۹۴ %	۲۰۲,۳۳۴	۴۲.۰۹ %	۰	۰ %	۳,۳۸۵	۰.۷ %	۱۵,۶۷۶	۳.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۹۴	۱۳۹۷/۰۹/۲۷	۰	۰ %	۲۶۶,۲۲۸	۵۱.۸۵ %	۲۰۲,۰۰۶	۳۹.۳۴ %	۰	۰ %	۳۲,۰۴۶	۶.۲۴ %	۱۳,۱۷۶	۲.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۹۵	۱۳۹۷/۰۹/۲۶	۰	۰ %	۲۶۸,۶۳۳	۵۱.۷۸ %	۲۰۰,۸۸۲	۳۸.۷۲ %	۰	۰ %	۳۶,۱۲۸	۶.۹۶ %	۱۳,۱۷۷	۲.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۹۶	۱۳۹۷/۰۹/۲۵	۰	۰ %	۲۷۳,۹۲۵	۵۲.۲۷ %	۲۳۰,۸۶۸	۴۴.۰۶ %	۰	۰ %	۶,۰۵۱	۱.۱۵ %	۱۳,۱۶۹	۲.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۹۷	۱۳۹۷/۰۹/۲۴	۰	۰ %	۲۷۸,۱۱۹	۵۲.۷ %	۲۳۰,۲۶۳	۴۳.۶۳ %	۰	۰ %	۶,۱۶۳	۱.۱۷ %	۱۳,۱۶۱	۲.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۹۸	۱۳۹۷/۰۹/۲۳	۰	۰ %	۲۷۸,۹۴۱	۵۲.۸۲ %	۲۲۹,۶۸۹	۴۳.۴۹ %	۰	۰ %	۶,۳۴۴	۱.۲ %	۱۳,۱۵۳	۲.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۹۹	۱۳۹۷/۰۹/۲۲	۰	۰ %	۲۷۸,۹۴۱	۵۲.۸۲ %	۲۲۹,۶۸۵	۴۳.۴۹ %	۰	۰ %	۶,۳۴۴	۱.۲ %	۱۳,۱۴۵	۲.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۰۰	۱۳۹۷/۰۹/۲۱	۰	۰ %	۲۷۸,۹۴۱	۵۲.۸۲ %	۲۲۹,۶۸۲	۴۳.۴۹ %	۰	۰ %	۶,۳۴۴	۱.۲ %	۱۳,۱۳۷	۲.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...226 227 228 229230231 232 233 234...553 »