ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۳۳۱	۱۳۹۷/۰۸/۲۰	۰	۰ %	۳۱۴,۸۹۱	۵۶.۴۹ %	۲۲۱,۳۰۵	۳۹.۷ %	۰	۰ %	۴,۸۲۳	۰.۸۷ %	۱۶,۳۷۴	۲.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۳۲	۱۳۹۷/۰۸/۱۹	۰	۰ %	۳۲۱,۲۰۶	۵۷.۰۴ %	۲۲۱,۰۳۵	۳۹.۲۵ %	۰	۰ %	۲,۹۵۶	۰.۵۳ %	۱۷,۹۱۴	۳.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۳۳	۱۳۹۷/۰۸/۱۸	۰	۰ %	۳۲۷,۰۶۳	۵۷.۹ %	۲۲۲,۴۷۱	۳۹.۳۹ %	۰	۰ %	۱,۵۳۱	۰.۲۷ %	۱۳,۷۷۷	۲.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۳۴	۱۳۹۷/۰۸/۱۷	۰	۰ %	۳۲۷,۰۶۳	۵۷.۹ %	۲۲۲,۴۶۶	۳۹.۳۹ %	۰	۰ %	۱,۵۳۱	۰.۲۷ %	۱۳,۷۷۱	۲.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۳۵	۱۳۹۷/۰۸/۱۶	۰	۰ %	۳۲۷,۰۶۳	۵۷.۹۱ %	۲۲۲,۴۶۲	۳۹.۳۹ %	۰	۰ %	۱,۵۳۱	۰.۲۷ %	۱۳,۷۶۴	۲.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۳۶	۱۳۹۷/۰۸/۱۵	۰	۰ %	۳۲۷,۰۶۳	۵۷.۹۱ %	۲۲۲,۴۵۷	۳۹.۳۹ %	۰	۰ %	۱,۵۳۱	۰.۲۷ %	۱۳,۷۵۸	۲.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۳۷	۱۳۹۷/۰۸/۱۴	۰	۰ %	۳۲۵,۸۱۱	۵۰.۴۵ %	۱۹۷,۸۶۷	۳۰.۶۴ %	۰	۰ %	۸,۲۴۰	۱.۲۸ %	۱۱۳,۹۲۲	۱۷.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۳۸	۱۳۹۷/۰۸/۱۳	۰	۰ %	۳۴۹,۰۵۸	۵۴.۱۸ %	۲۷۳,۳۲۸	۴۲.۴۲ %	۰	۰ %	۸,۱۸۲	۱.۲۷ %	۱۳,۶۹۶	۲.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۳۹	۱۳۹۷/۰۸/۱۲	۰	۰ %	۳۵۰,۵۸۵	۵۴.۳۶ %	۲۷۲,۸۷۱	۴۲.۳۱ %	۰	۰ %	۷,۷۳۱	۱.۲ %	۱۳,۶۸۸	۲.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۴۰	۱۳۹۷/۰۸/۱۱	۰	۰ %	۳۴۹,۸۱۰	۵۴ %	۲۷۲,۵۸۴	۴۲.۰۷ %	۰	۰ %	۱۱,۰۵۹	۱.۷۱ %	۱۴,۴۰۲	۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...230 231 232 233234235 236 237 238...553 »