ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۳۲۱	۱۳۹۷/۰۸/۳۰	۰	۰ %	۲۹۲,۵۴۳	۵۳.۳۸ %	۲۳۵,۰۶۷	۴۲.۸۹ %	۰	۰ %	۱,۱۹۹	۰.۲۲ %	۱۹,۲۴۹	۳.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۲۲	۱۳۹۷/۰۸/۲۹	۰	۰ %	۳۰۲,۳۳۶	۵۵ %	۲۳۴,۳۰۲	۴۲.۶۲ %	۰	۰ %	۹۰۱	۰.۱۶ %	۱۲,۱۹۹	۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۲۳	۱۳۹۷/۰۸/۲۸	۰	۰ %	۳۰۰,۹۶۲	۵۴.۶۳ %	۲۳۳,۹۲۷	۴۲.۴۶ %	۰	۰ %	۱,۲۳۸	۰.۲۲ %	۱۴,۸۰۷	۲.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۲۴	۱۳۹۷/۰۸/۲۷	۰	۰ %	۲۹۷,۲۴۷	۵۴.۲۲ %	۲۳۶,۳۶۳	۴۳.۱۲ %	۰	۰ %	۲,۴۲۶	۰.۴۴ %	۱۲,۱۷۶	۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۲۵	۱۳۹۷/۰۸/۲۶	۰	۰ %	۳۰۵,۷۹۰	۵۴.۶۲ %	۲۳۶,۱۴۴	۴۲.۱۸ %	۰	۰ %	۶,۰۹۲	۱.۰۹ %	۱۱,۸۵۵	۲.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۲۶	۱۳۹۷/۰۸/۲۵	۰	۰ %	۳۱۱,۳۴۱	۵۵.۵۴ %	۲۳۱,۰۰۴	۴۱.۲۱ %	۰	۰ %	۶,۳۲۹	۱.۱۳ %	۱۱,۸۴۸	۲.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۲۷	۱۳۹۷/۰۸/۲۴	۰	۰ %	۳۱۱,۳۴۱	۵۵.۵۵ %	۲۳۱,۰۰۰	۴۱.۲۱ %	۰	۰ %	۶,۳۲۹	۱.۱۳ %	۱۱,۸۴۱	۲.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۲۸	۱۳۹۷/۰۸/۲۳	۰	۰ %	۳۱۱,۳۴۱	۵۵.۵۵ %	۲۳۰,۹۹۶	۴۱.۲۱ %	۰	۰ %	۶,۳۲۹	۱.۱۳ %	۱۱,۸۳۴	۲.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۲۹	۱۳۹۷/۰۸/۲۲	۰	۰ %	۳۱۷,۲۳۱	۵۵.۴۸ %	۲۳۰,۶۸۹	۴۰.۳۵ %	۰	۰ %	۱۱,۹۹۹	۲.۱ %	۱۱,۸۲۷	۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۳۰	۱۳۹۷/۰۸/۲۱	۰	۰ %	۳۱۴,۹۰۸	۵۵.۷۶ %	۲۲۳,۶۳۶	۳۹.۶ %	۰	۰ %	۱۳,۵۲۴	۲.۳۹ %	۱۲,۶۶۶	۲.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...229 230 231 232233234 235 236 237...553 »