ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۵۱	۱۴۰۳/۰۵/۰۱	۴۶۶,۴۵۴	۱۲.۶۴ %	۱,۶۱۴,۰۱۸	۴۳.۷۲ %	۱,۴۰۸,۹۷۸	۳۸.۱۷ %	۰	۰ %	۱۲,۵۴۳	۰.۳۴ %	۱۸۹,۳۹۶	۵.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۲	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۴۶۸,۵۷۸	۱۲.۶۴ %	۱,۶۲۴,۲۷۹	۴۳.۸۲ %	۱,۴۰۷,۰۴۵	۳۷.۹۶ %	۰	۰ %	۱۶,۶۴۹	۰.۴۵ %	۱۸۹,۹۲۶	۵.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۳	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۴۷۸,۴۱۶	۱۲.۷۷ %	۱,۶۶۵,۰۹۹	۴۴.۴۵ %	۱,۴۰۴,۰۹۴	۳۷.۴۸ %	۰	۰ %	۲۹,۵۴۴	۰.۷۹ %	۱۶۸,۶۹۰	۴.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۴	۱۴۰۳/۰۴/۲۹	۵۰۳,۰۳۶	۱۳.۴۲ %	۱,۶۸۱,۲۱۵	۴۴.۸۶ %	۱,۴۰۱,۳۱۰	۳۷.۳۹ %	۰	۰ %	۲۹,۷۹۱	۰.۷۹ %	۱۳۲,۳۲۸	۳.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۵	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۵۰۳,۰۳۶	۱۳.۴۲ %	۱,۶۸۱,۲۱۵	۴۴.۸۷ %	۱,۴۰۰,۸۸۲	۳۷.۳۸ %	۰	۰ %	۲۹,۷۹۱	۰.۸ %	۱۳۲,۲۵۸	۳.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۶	۱۴۰۳/۰۴/۲۷	۵۰۳,۰۳۶	۱۳.۴۲ %	۱,۶۹۰,۹۵۶	۴۵.۱۲ %	۱,۴۰۰,۴۵۴	۳۷.۳۷ %	۰	۰ %	۲۹,۷۹۱	۰.۸ %	۱۲۳,۰۷۸	۳.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۷	۱۴۰۳/۰۴/۲۶	۵۰۲,۳۲۱	۱۳.۴۱ %	۱,۶۹۱,۰۴۲	۴۵.۱۴ %	۱,۳۹۹,۰۷۲	۳۷.۳۵ %	۰	۰ %	۳۰,۸۷۸	۰.۸۲ %	۱۲۳,۰۱۵	۳.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۸	۱۴۰۳/۰۴/۲۵	۵۰۲,۳۲۱	۱۳.۴۱ %	۱,۶۹۱,۰۴۲	۴۵.۱۴ %	۱,۳۹۸,۶۴۵	۳۷.۳۴ %	۰	۰ %	۳۰,۸۷۸	۰.۸۲ %	۱۲۲,۹۵۱	۳.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۵۰۲,۳۲۱	۱۳.۴۱ %	۱,۶۹۱,۰۴۲	۴۵.۱۵ %	۱,۳۹۸,۲۱۸	۳۷.۳۳ %	۰	۰ %	۳۰,۸۷۸	۰.۸۲ %	۱۲۲,۸۸۶	۳.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۰	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۵۰۴,۰۹۵	۱۳.۴۶ %	۱,۶۹۴,۰۷۷	۴۵.۲۵ %	۱,۳۹۷,۸۱۳	۳۷.۳۴ %	۰	۰ %	۲۹,۶۸۲	۰.۷۹ %	۱۱۸,۰۷۹	۳.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...22 23 24 252627 28 29 30...553 »