ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۶۱	۱۴۰۳/۰۴/۲۲	۵۰۵,۸۶۴	۱۳.۴۹ %	۱,۷۰۱,۴۶۴	۴۵.۳۹ %	۱,۳۹۵,۶۳۹	۳۷.۲۳ %	۰	۰ %	۱۴,۸۳۷	۰.۴ %	۱۳۰,۸۷۰	۳.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲	۱۴۰۳/۰۴/۲۱	۵۰۵,۸۶۴	۱۳.۵ %	۱,۷۰۱,۴۶۴	۴۵.۳۹ %	۱,۳۹۵,۲۱۳	۳۷.۲۲ %	۰	۰ %	۱۴,۸۳۷	۰.۴ %	۱۳۰,۸۱۷	۳.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳	۱۴۰۳/۰۴/۲۰	۵۰۵,۸۶۴	۱۳.۵ %	۱,۷۰۶,۸۸۱	۴۵.۵۴ %	۱,۳۹۴,۷۸۹	۳۷.۲۱ %	۰	۰ %	۱۴,۸۳۷	۰.۴ %	۱۲۵,۷۶۹	۳.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۴	۱۴۰۳/۰۴/۱۹	۵۰۹,۸۷۳	۱۳.۵۷ %	۱,۷۱۵,۴۸۲	۴۵.۶۶ %	۱,۳۹۲,۱۹۳	۳۷.۰۶ %	۰	۰ %	۱۱,۶۴۸	۰.۳۱ %	۱۲۷,۶۶۷	۳.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	۵۱۳,۹۹۴	۱۳.۵۴ %	۱,۷۲۸,۳۱۳	۴۵.۵۱ %	۱,۴۲۱,۹۳۱	۳۷.۴۴ %	۰	۰ %	۲۸,۴۵۹	۰.۷۵ %	۱۰۴,۷۳۵	۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	۵۲۶,۰۱۲	۱۳.۸۴ %	۱,۷۲۱,۳۵۱	۴۵.۲۸ %	۱,۴۳۵,۳۸۰	۳۷.۷۵ %	۰	۰ %	۱۴,۵۵۶	۰.۳۸ %	۱۰۴,۶۸۹	۲.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۷	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۵۱۴,۴۳۹	۱۳.۸۴ %	۱,۶۵۳,۵۷۹	۴۴.۴۷ %	۱,۴۳۵,۴۲۴	۳۸.۶۱ %	۰	۰ %	۱۲,۲۳۸	۰.۳۳ %	۱۰۲,۳۹۲	۲.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۸	۱۴۰۳/۰۴/۱۵	۵۰۱,۰۶۵	۱۳.۷۵ %	۱,۶۰۴,۱۲۱	۴۴.۰۳ %	۱,۴۳۵,۴۸۰	۳۹.۴ %	۰	۰ %	۱۲,۷۶۳	۰.۳۵ %	۸۹,۴۶۴	۲.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۴	۵۰۱,۰۶۵	۱۳.۷۶ %	۱,۶۰۴,۱۲۱	۴۴.۰۴ %	۱,۴۳۵,۰۵۷	۳۹.۴ %	۰	۰ %	۱۲,۷۶۳	۰.۳۵ %	۸۹,۴۲۸	۲.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۰	۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۵۰۱,۰۶۵	۱۳.۷۵ %	۱,۶۱۷,۷۳۸	۴۴.۴ %	۱,۴۳۴,۶۳۵	۳۹.۳۷ %	۰	۰ %	۱۲,۷۶۳	۰.۳۵ %	۷۷,۴۳۳	۲.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...23 24 25 262728 29 30 31...553 »