ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۷۱	۱۴۰۳/۰۴/۱۲	۴۹۷,۷۶۶	۱۳.۷۱ %	۱,۶۱۰,۱۲۷	۴۴.۳۴ %	۱,۴۳۴,۳۶۴	۳۹.۵ %	۰	۰ %	۱۳,۴۳۶	۰.۳۷ %	۷۵,۹۹۵	۲.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۲	۱۴۰۳/۰۴/۱۱	۴۹۳,۲۶۱	۱۳.۶۱ %	۱,۵۹۹,۶۰۷	۴۴.۱۴ %	۱,۴۳۳,۸۲۸	۳۹.۵۶ %	۰	۰ %	۲۱,۵۷۶	۰.۶ %	۷۵,۹۶۷	۲.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۳	۱۴۰۳/۰۴/۱۰	۴۹۳,۲۶۴	۱۳.۶ %	۱,۶۱۶,۱۲۲	۴۴.۵۵ %	۱,۴۳۳,۱۷۴	۳۹.۵ %	۰	۰ %	۲۲,۲۲۱	۰.۶۱ %	۶۳,۲۷۷	۱.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۴	۱۴۰۳/۰۴/۰۹	۴۹۸,۸۹۳	۱۳.۶۵ %	۱,۶۳۹,۷۴۴	۴۴.۸۶ %	۱,۴۳۱,۴۶۰	۳۹.۱۶ %	۰	۰ %	۲۱,۵۰۵	۰.۵۹ %	۶۳,۹۸۹	۱.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۵	۱۴۰۳/۰۴/۰۸	۴۹۱,۸۲۶	۱۳.۵۹ %	۱,۶۱۲,۷۲۹	۴۴.۵۵ %	۱,۴۲۹,۹۹۸	۳۹.۵ %	۰	۰ %	۱۵,۳۱۹	۰.۴۲ %	۷۰,۲۱۲	۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۶	۱۴۰۳/۰۴/۰۷	۴۹۱,۸۲۶	۱۳.۵۹ %	۱,۶۱۲,۷۲۹	۴۴.۵۵ %	۱,۴۲۹,۵۷۹	۳۹.۵ %	۰	۰ %	۱۵,۳۱۹	۰.۴۲ %	۷۰,۱۸۷	۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۷	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۴۹۱,۸۲۶	۱۳.۵۹ %	۱,۶۱۲,۷۲۹	۴۴.۵۶ %	۱,۴۲۹,۱۶۰	۳۹.۴۹ %	۰	۰ %	۱۵,۳۱۹	۰.۴۲ %	۷۰,۱۶۱	۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۸	۱۴۰۳/۰۴/۰۵	۴۸۵,۴۴۰	۱۳.۴۹ %	۱,۵۹۸,۷۸۶	۴۴.۴۲ %	۱,۴۲۷,۹۳۹	۳۹.۶۷ %	۰	۰ %	۲,۳۶۸	۰.۰۷ %	۸۴,۵۸۴	۲.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۹	۱۴۰۳/۰۴/۰۴	۴۸۵,۴۴۰	۱۳.۴۹ %	۱,۵۹۸,۷۸۶	۴۴.۴۳ %	۱,۴۲۷,۵۲۱	۳۹.۶۷ %	۰	۰ %	۲,۳۶۸	۰.۰۷ %	۸۴,۵۶۳	۲.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۰	۱۴۰۳/۰۴/۰۳	۴۸۱,۳۵۰	۱۳.۴ %	۱,۵۹۰,۵۱۰	۴۴.۲۷ %	۱,۴۲۷,۶۲۳	۳۹.۷۴ %	۰	۰ %	۸۰۵	۰.۰۲ %	۹۲,۵۱۴	۲.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...24 25 26 272829 30 31 32...553 »