ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۱۱	۱۴۰۳/۰۳/۰۳	۵۱۴,۲۶۱	۱۳.۹۴ %	۱,۷۰۴,۳۱۲	۴۶.۲ %	۱,۴۳۸,۶۴۶	۳۹ %	۰	۰ %	۷,۵۶۸	۰.۲۱ %	۲۴,۵۰۰	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۲	۱۴۰۳/۰۳/۰۲	۵۱۴,۲۶۱	۱۳.۹۴ %	۱,۷۰۴,۳۱۲	۴۶.۲ %	۱,۴۳۸,۲۳۵	۳۸.۹۹ %	۰	۰ %	۷,۵۶۸	۰.۲۱ %	۲۴,۵۰۵	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۳	۱۴۰۳/۰۳/۰۱	۵۱۴,۲۶۱	۱۳.۹۴ %	۱,۷۰۹,۷۵۳	۴۶.۳۴ %	۱,۴۳۷,۸۲۴	۳۸.۹۷ %	۰	۰ %	۷,۵۶۸	۰.۲۱ %	۱۹,۸۲۴	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۴	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۵۱۴,۶۷۱	۱۳.۹۳ %	۱,۷۱۹,۴۸۱	۴۶.۵۴ %	۱,۴۳۶,۸۷۴	۳۸.۸۹ %	۰	۰ %	۷,۴۶۴	۰.۲ %	۱۵,۹۴۴	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۵	۱۴۰۳/۰۲/۳۰	۵۱۴,۶۷۱	۱۳.۹۲ %	۱,۷۱۹,۴۸۱	۴۶.۵ %	۱,۴۳۶,۴۶۳	۳۸.۸۵ %	۰	۰ %	۱۰,۸۵۷	۰.۲۹ %	۱۵,۹۸۱	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۶	۱۴۰۳/۰۲/۲۹	۵۲۷,۸۸۴	۱۳.۹۷ %	۱,۷۸۳,۲۲۸	۴۷.۲۱ %	۱,۴۳۹,۴۲۵	۳۸.۱ %	۰	۰ %	۱۱,۰۴۹	۰.۲۹ %	۱۵,۹۸۸	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۷	۱۴۰۳/۰۲/۲۸	۵۲۹,۵۱۶	۱۳.۹۹ %	۱,۷۸۷,۲۱۹	۴۷.۲۱ %	۱,۴۳۹,۲۱۰	۳۸.۰۲ %	۰	۰ %	۱۳,۷۱۹	۰.۳۶ %	۱۵,۹۹۶	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۸	۱۴۰۳/۰۲/۲۷	۵۲۹,۵۱۶	۱۳.۹۹ %	۱,۷۸۷,۲۱۹	۴۷.۲۲ %	۱,۴۳۸,۸۰۱	۳۸.۰۱ %	۰	۰ %	۱۳,۷۱۹	۰.۳۶ %	۱۶,۰۰۲	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۹	۱۴۰۳/۰۲/۲۶	۵۲۹,۵۱۶	۱۳.۹۹ %	۱,۷۸۷,۲۱۹	۴۷.۲۲ %	۱,۴۳۸,۳۹۲	۳۸ %	۰	۰ %	۱۳,۷۱۹	۰.۳۶ %	۱۶,۰۰۸	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۰	۱۴۰۳/۰۲/۲۵	۵۲۹,۶۵۸	۱۳.۹۸ %	۱,۷۹۲,۲۷۲	۴۷.۳۱ %	۱,۴۳۵,۴۰۹	۳۷.۸۹ %	۰	۰ %	۱۶,۸۹۲	۰.۴۵ %	۱۳,۸۶۶	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...28 29 30 313233 34 35 36...553 »