ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۵۱	۱۴۰۳/۰۱/۲۵	۵۴۲,۱۴۹	۱۳.۷۱ %	۱,۸۵۰,۰۱۵	۴۶.۷۸ %	۱,۵۰۷,۷۸۷	۳۸.۱۳ %	۰	۰ %	۱۲,۱۱۷	۰.۳۱ %	۴۲,۴۷۶	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۲	۱۴۰۳/۰۱/۲۴	۵۵۶,۶۳۳	۱۳.۸۵ %	۱,۸۹۹,۷۱۹	۴۷.۲۷ %	۱,۵۰۶,۳۶۲	۳۷.۴۸ %	۰	۰ %	۱۳,۶۶۲	۰.۳۴ %	۴۲,۴۸۴	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۳	۱۴۰۳/۰۱/۲۳	۵۵۶,۶۳۳	۱۳.۸۵ %	۱,۸۹۹,۷۱۹	۴۷.۲۸ %	۱,۵۰۵,۹۰۴	۳۷.۴۸ %	۰	۰ %	۱۳,۶۶۲	۰.۳۴ %	۴۲,۴۹۲	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۴	۱۴۰۳/۰۱/۲۲	۵۵۶,۶۳۳	۱۳.۸۵ %	۱,۸۹۹,۷۱۹	۴۷.۲۸ %	۱,۵۰۵,۴۴۷	۳۷.۴۷ %	۰	۰ %	۱۳,۶۶۲	۰.۳۴ %	۴۲,۵۰۰	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۵	۱۴۰۳/۰۱/۲۱	۵۵۶,۶۳۳	۱۳.۸۶ %	۱,۸۹۹,۷۱۹	۴۷.۲۹ %	۱,۵۰۴,۹۸۹	۳۷.۴۶ %	۰	۰ %	۱۳,۶۶۲	۰.۳۴ %	۴۲,۵۰۷	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۶	۱۴۰۳/۰۱/۲۰	۵۵۳,۳۷۶	۱۳.۷۷ %	۱,۹۳۰,۱۴۱	۴۸.۰۲ %	۱,۵۰۴,۳۹۷	۳۷.۴۳ %	۰	۰ %	۱۵,۱۳۵	۰.۳۸ %	۱۶,۵۱۸	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۷	۱۴۰۳/۰۱/۱۹	۵۴۸,۶۳۶	۱۳.۶۹ %	۱,۹۱۷,۹۲۸	۴۷.۸۴ %	۱,۵۰۲,۲۶۰	۳۷.۴۸ %	۰	۰ %	۲۳,۳۰۱	۰.۵۸ %	۱۶,۵۲۵	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۸	۱۴۰۳/۰۱/۱۸	۵۴۷,۶۷۵	۱۳.۶۸ %	۱,۹۱۳,۲۸۴	۴۷.۸۱ %	۱,۵۰۰,۵۳۸	۳۷.۴۹ %	۰	۰ %	۲۴,۱۵۱	۰.۶ %	۱۶,۵۲۸	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۹	۱۴۰۳/۰۱/۱۷	۵۴۹,۹۰۱	۱۳.۶۳ %	۱,۹۴۰,۸۷۰	۴۸.۱ %	۱,۴۹۷,۹۷۵	۳۷.۱۲ %	۰	۰ %	۳۰,۰۸۹	۰.۷۵ %	۱۶,۵۳۱	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۰	۱۴۰۳/۰۱/۱۶	۵۴۹,۹۰۱	۱۳.۶۳ %	۱,۹۴۰,۸۷۰	۴۸.۱ %	۱,۴۹۷,۵۲۰	۳۷.۱۱ %	۰	۰ %	۳۰,۰۸۹	۰.۷۵ %	۱۶,۵۳۰	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...32 33 34 353637 38 39 40...553 »