ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۷۱	۱۴۰۳/۰۱/۰۵	۵۴۴,۶۳۲	۱۳.۵۹ %	۱,۹۴۱,۰۳۱	۴۸.۴۴ %	۱,۴۸۶,۹۷۵	۳۷.۱۱ %	۰	۰ %	۲۲,۸۴۵	۰.۵۷ %	۱۱,۸۱۹	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۲	۱۴۰۳/۰۱/۰۴	۵۲۸,۰۹۰	۱۳.۳۴ %	۱,۹۰۶,۹۲۶	۴۸.۱۹ %	۱,۴۸۸,۴۸۱	۳۷.۶۱ %	۰	۰ %	۲۱,۴۳۳	۰.۵۴ %	۱۲,۴۴۳	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۳	۱۴۰۳/۰۱/۰۳	۵۲۸,۰۹۰	۱۳.۳۵ %	۱,۹۰۶,۹۲۶	۴۸.۱۹ %	۱,۴۸۸,۰۳۳	۳۷.۶۱ %	۰	۰ %	۲۱,۴۳۳	۰.۵۴ %	۱۲,۴۳۹	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۴	۱۴۰۳/۰۱/۰۲	۵۲۸,۰۹۰	۱۳.۳۵ %	۱,۹۰۶,۹۲۶	۴۸.۲ %	۱,۴۸۷,۵۸۶	۳۷.۶ %	۰	۰ %	۲۱,۴۳۳	۰.۵۴ %	۱۲,۴۳۴	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۵	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۵۲۸,۰۹۰	۱۳.۳۵ %	۱,۹۰۶,۹۲۶	۴۸.۲ %	۱,۴۸۷,۱۳۹	۳۷.۵۹ %	۰	۰ %	۲۱,۴۳۳	۰.۵۴ %	۱۲,۴۳۰	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۵۲۸,۰۹۰	۱۳.۳۵ %	۱,۹۰۶,۹۲۶	۴۸.۲۱ %	۱,۴۸۶,۶۹۳	۳۷.۵۹ %	۰	۰ %	۲۱,۴۳۳	۰.۵۴ %	۱۲,۳۱۴	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۵۲۸,۰۹۰	۱۳.۳۵ %	۱,۹۰۶,۹۲۶	۴۸.۲۲ %	۱,۴۸۶,۲۴۷	۳۷.۵۸ %	۰	۰ %	۲۱,۴۳۱	۰.۵۴ %	۱۲,۳۳۲	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۷	۵۱۶,۹۹۴	۱۳.۱۷ %	۱,۸۸۵,۵۲۳	۴۸.۰۳ %	۱,۴۷۵,۴۳۸	۳۷.۵۸ %	۰	۰ %	۷,۵۵۳	۰.۱۹ %	۴۰,۴۵۳	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۶	۵۱۲,۱۵۱	۱۳.۰۸ %	۱,۸۸۲,۳۴۱	۴۸.۰۶ %	۱,۵۰۰,۵۰۶	۳۸.۳۱ %	۰	۰ %	۸,۴۷۴	۰.۲۲ %	۱۲,۷۹۰	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۵	۵۱۶,۱۵۱	۱۳.۱۴ %	۱,۸۸۸,۵۴۳	۴۸.۰۷ %	۱,۵۰۰,۹۷۶	۳۸.۲ %	۰	۰ %	۱۰,۵۱۷	۰.۲۷ %	۱۲,۸۱۴	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...34 35 36 373839 40 41 42...553 »