ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۹۱	۱۴۰۲/۱۲/۱۴	۰	۰ %	۲,۴۲۰,۳۱۶	۶۰.۲۶ %	۱,۵۳۴,۰۵۱	۳۸.۱۹ %	۰	۰ %	۴۹,۳۰۹	۱.۲۳ %	۱۳,۰۴۱	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۲	۱۴۰۲/۱۲/۱۳	۰	۰ %	۲,۴۱۴,۵۸۱	۶۰.۲۲ %	۱,۵۳۲,۶۷۰	۳۸.۲۳ %	۰	۰ %	۴۹,۱۷۰	۱.۲۳ %	۱۳,۰۴۷	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۳	۱۴۰۲/۱۲/۱۲	۰	۰ %	۲,۳۵۳,۸۱۴	۵۹.۵۹ %	۱,۵۳۳,۷۲۰	۳۸.۸۳ %	۰	۰ %	۴۹,۵۵۷	۱.۲۵ %	۱۳,۰۵۱	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۴	۱۴۰۲/۱۲/۱۱	۰	۰ %	۲,۳۱۰,۲۴۳	۵۹.۱۳ %	۱,۵۳۲,۴۰۹	۳۹.۲۲ %	۰	۰ %	۵۱,۶۲۵	۱.۳۲ %	۱۳,۰۵۵	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۵	۱۴۰۲/۱۲/۱۰	۰	۰ %	۲,۳۱۰,۲۴۳	۵۹.۱۳ %	۱,۵۳۱,۹۴۲	۳۹.۲۱ %	۰	۰ %	۵۱,۶۲۵	۱.۳۲ %	۱۳,۰۵۸	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۶	۱۴۰۲/۱۲/۰۹	۰	۰ %	۲,۳۱۰,۲۴۳	۵۹.۱۴ %	۱,۵۳۱,۴۷۶	۳۹.۲ %	۰	۰ %	۵۱,۶۲۵	۱.۳۲ %	۱۳,۰۶۱	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۷	۱۴۰۲/۱۲/۰۸	۰	۰ %	۲,۳۰۲,۰۷۹	۵۸.۶۷ %	۱,۵۳۰,۴۷۵	۳۹ %	۰	۰ %	۷۸,۳۵۴	۲ %	۱۳,۰۶۴	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۸	۱۴۰۲/۱۲/۰۷	۰	۰ %	۲,۳۱۰,۰۴۷	۵۸.۶۶ %	۱,۵۳۰,۲۰۸	۳۸.۸۶ %	۰	۰ %	۷۴,۱۵۳	۱.۸۸ %	۲۳,۶۷۷	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۹	۱۴۰۲/۱۲/۰۶	۰	۰ %	۲,۳۱۰,۱۵۴	۵۸.۴۴ %	۱,۵۲۹,۹۰۴	۳۸.۷ %	۰	۰ %	۸۹,۵۸۱	۲.۲۷ %	۲۳,۶۶۳	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۰۵	۰	۰ %	۲,۳۱۰,۱۵۴	۵۸.۴۴ %	۱,۵۲۹,۴۴۱	۳۸.۶۹ %	۰	۰ %	۸۹,۵۸۱	۲.۲۷ %	۲۳,۶۴۱	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...36 37 38 394041 42 43 44...553 »