ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۲۱	۱۴۰۲/۱۱/۱۴	۰	۰ %	۲,۴۸۲,۰۶۴	۶۰.۸۶ %	۱,۵۱۲,۴۹۲	۳۷.۰۸ %	۰	۰ %	۶۱,۷۵۷	۱.۵۱ %	۲۲,۱۳۸	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۲	۱۴۰۲/۱۱/۱۳	۰	۰ %	۲,۴۶۴,۷۵۸	۶۰.۲۵ %	۱,۵۱۱,۵۴۶	۳۶.۹۵ %	۰	۰ %	۹۲,۶۳۴	۲.۲۶ %	۲۲,۱۱۰	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۳	۱۴۰۲/۱۱/۱۲	۰	۰ %	۲,۴۶۴,۷۵۸	۶۰.۲۵ %	۱,۵۱۱,۱۷۰	۳۶.۹۴ %	۰	۰ %	۹۲,۶۳۴	۲.۲۶ %	۲۲,۰۶۶	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۴	۱۴۰۲/۱۱/۱۱	۰	۰ %	۲,۴۶۴,۷۵۸	۶۰.۲۶ %	۱,۵۱۰,۷۹۵	۳۶.۹۴ %	۰	۰ %	۹۲,۶۳۴	۲.۲۶ %	۲۲,۰۲۲	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۵	۱۴۰۲/۱۱/۱۰	۰	۰ %	۲,۴۵۰,۸۲۴	۵۹.۸۷ %	۱,۵۰۴,۷۱۵	۳۶.۷۶ %	۰	۰ %	۱۱۶,۱۴۳	۲.۸۴ %	۲۱,۹۷۸	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۶	۱۴۰۲/۱۱/۰۹	۰	۰ %	۲,۴۳۶,۰۶۷	۵۹.۵۴ %	۱,۵۶۶,۰۹۴	۳۸.۲۸ %	۰	۰ %	۶۷,۵۰۷	۱.۶۵ %	۲۱,۹۴۷	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۷	۱۴۰۲/۱۱/۰۸	۰	۰ %	۲,۴۲۴,۳۴۰	۵۹.۴۱ %	۱,۵۶۴,۸۴۱	۳۸.۳۴ %	۰	۰ %	۶۷,۸۳۴	۱.۶۶ %	۲۳,۹۵۸	۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۸	۱۴۰۲/۱۱/۰۷	۰	۰ %	۲,۴۱۴,۴۴۳	۵۹.۲۲ %	۱,۵۷۱,۱۷۸	۳۸.۵۴ %	۰	۰ %	۵۶,۴۷۳	۱.۳۹ %	۳۴,۸۵۹	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۹	۱۴۰۲/۱۱/۰۶	۰	۰ %	۲,۴۱۰,۴۸۰	۵۹.۲۲ %	۱,۵۷۸,۴۷۷	۳۸.۷۸ %	۰	۰ %	۲۸,۷۱۸	۰.۷۱ %	۵۲,۶۷۵	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۰	۱۴۰۲/۱۱/۰۵	۰	۰ %	۲,۴۱۰,۴۸۰	۵۹.۲۳ %	۱,۵۷۸,۰۴۰	۳۸.۷۷ %	۰	۰ %	۲۸,۷۱۸	۰.۷۱ %	۵۲,۶۶۳	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...39 40 41 424344 45 46 47...553 »