ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۱۱	۱۴۰۲/۱۱/۲۴	۰	۰ %	۲,۳۷۲,۴۶۱	۵۹.۵۹ %	۱,۵۱۵,۷۴۰	۳۸.۰۷ %	۰	۰ %	۵۸,۱۶۳	۱.۴۶ %	۳۴,۸۶۶	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۲	۱۴۰۲/۱۱/۲۳	۰	۰ %	۲,۳۶۸,۹۴۳	۵۹.۴۶ %	۱,۵۱۵,۳۸۶	۳۸.۰۳ %	۰	۰ %	۴۳,۶۴۶	۱.۱ %	۵۶,۲۸۶	۱.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۳	۱۴۰۲/۱۱/۲۲	۰	۰ %	۲,۳۹۵,۳۷۰	۵۹.۷ %	۱,۵۱۲,۵۴۴	۳۷.۷ %	۰	۰ %	۵۲,۳۶۱	۱.۳ %	۵۲,۱۷۴	۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۴	۱۴۰۲/۱۱/۲۱	۰	۰ %	۲,۳۹۵,۳۷۰	۵۹.۷ %	۱,۵۱۲,۱۶۵	۳۷.۶۹ %	۰	۰ %	۵۲,۳۶۱	۱.۳۱ %	۵۲,۱۷۱	۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۵	۱۴۰۲/۱۱/۲۰	۰	۰ %	۲,۴۰۷,۹۳۳	۶۰.۰۲ %	۱,۵۱۱,۴۲۸	۳۷.۶۷ %	۰	۰ %	۳۲,۸۶۹	۰.۸۲ %	۵۹,۶۶۱	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۶	۱۴۰۲/۱۱/۱۹	۰	۰ %	۲,۴۰۷,۹۳۳	۶۰.۰۳ %	۱,۵۱۱,۰۴۹	۳۷.۶۷ %	۰	۰ %	۳۲,۸۶۹	۰.۸۲ %	۵۹,۶۶۷	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۷	۱۴۰۲/۱۱/۱۸	۰	۰ %	۲,۴۰۷,۹۳۳	۶۰.۰۳ %	۱,۵۱۰,۶۷۱	۳۷.۶۶ %	۰	۰ %	۳۲,۸۶۹	۰.۸۲ %	۵۹,۶۷۴	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۸	۱۴۰۲/۱۱/۱۷	۰	۰ %	۲,۴۲۱,۵۳۹	۶۰.۲۶ %	۱,۵۰۹,۵۶۵	۳۷.۵۷ %	۰	۰ %	۳۱,۶۹۵	۰.۷۹ %	۵۵,۵۹۴	۱.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۹	۱۴۰۲/۱۱/۱۶	۰	۰ %	۲,۴۴۹,۳۳۶	۶۰.۹ %	۱,۵۰۹,۰۱۲	۳۷.۵۲ %	۰	۰ %	۳۲,۶۱۴	۰.۸۱ %	۳۰,۶۷۵	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۰	۱۴۰۲/۱۱/۱۵	۰	۰ %	۲,۵۰۳,۴۲۲	۶۱.۴۱ %	۱,۵۱۳,۴۲۳	۳۷.۱۲ %	۰	۰ %	۳۶,۹۵۰	۰.۹۱ %	۲۳,۰۸۶	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...38 39 40 414243 44 45 46...553 »