ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۶۱	۱۴۰۳/۰۱/۱۵	۵۴۹,۹۰۱	۱۳.۶۵ %	۱,۹۴۰,۸۷۰	۴۸.۱۷ %	۱,۴۹۷,۰۶۶	۳۷.۱۶ %	۰	۰ %	۳۰,۰۸۹	۰.۷۵ %	۱۱,۱۴۲	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۲	۱۴۰۳/۰۱/۱۴	۵۴۵,۸۴۶	۱۳.۵۷ %	۱,۹۴۰,۸۹۳	۴۸.۲۵ %	۱,۴۹۴,۴۵۰	۳۷.۱۵ %	۰	۰ %	۳۰,۴۸۳	۰.۷۶ %	۱۱,۱۳۶	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۳	۱۴۰۳/۰۱/۱۳	۵۴۸,۳۲۷	۱۳.۵۸ %	۱,۹۵۶,۹۳۵	۴۸.۴۶ %	۱,۴۹۲,۳۳۶	۳۶.۹۵ %	۰	۰ %	۲۹,۶۹۴	۰.۷۴ %	۱۱,۱۳۰	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۴	۱۴۰۳/۰۱/۱۲	۵۴۸,۳۲۷	۱۳.۵۸ %	۱,۹۵۶,۹۳۵	۴۸.۴۶ %	۱,۴۹۱,۸۸۴	۳۶.۹۵ %	۰	۰ %	۲۹,۶۹۴	۰.۷۴ %	۱۱,۱۲۲	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۵	۱۴۰۳/۰۱/۱۱	۵۴۸,۳۲۷	۱۳.۵۸ %	۱,۹۵۶,۹۳۵	۴۸.۴۷ %	۱,۴۹۱,۴۳۲	۳۶.۹۴ %	۰	۰ %	۲۹,۶۹۴	۰.۷۴ %	۱۱,۱۱۴	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۶	۱۴۰۳/۰۱/۱۰	۵۴۸,۱۳۸	۱۳.۶ %	۱,۹۴۹,۵۰۵	۴۸.۳۷ %	۱,۴۹۰,۷۶۹	۳۶.۹۹ %	۰	۰ %	۱۹,۰۴۶	۰.۴۷ %	۲۲,۵۷۹	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۷	۱۴۰۳/۰۱/۰۹	۵۴۸,۱۳۸	۱۳.۶ %	۱,۹۴۹,۵۰۵	۴۸.۳۸ %	۱,۴۹۰,۳۱۸	۳۶.۹۸ %	۰	۰ %	۱۹,۰۴۶	۰.۴۷ %	۲۲,۵۷۶	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۸	۱۴۰۳/۰۱/۰۸	۵۴۸,۱۳۸	۱۳.۶ %	۱,۹۴۹,۵۰۵	۴۸.۳۹ %	۱,۴۸۹,۸۶۷	۳۶.۹۸ %	۰	۰ %	۱۹,۰۴۶	۰.۴۷ %	۲۲,۵۷۳	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۹	۱۴۰۳/۰۱/۰۷	۵۴۷,۵۹۳	۱۳.۶۱ %	۱,۹۴۱,۹۱۱	۴۸.۲۷ %	۱,۴۸۷,۵۰۸	۳۶.۹۷ %	۰	۰ %	۱۵,۱۱۵	۰.۳۸ %	۳۰,۹۸۹	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۰	۱۴۰۳/۰۱/۰۶	۵۵۱,۳۵۵	۱۳.۶۹ %	۱,۹۵۱,۷۱۲	۴۸.۴۶ %	۱,۴۸۸,۵۲۰	۳۶.۹۶ %	۰	۰ %	۱۵,۹۴۶	۰.۴ %	۲۰,۲۳۴	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...33 34 35 363738 39 40 41...553 »