ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۰۱	۱۴۰۳/۰۳/۱۳	۵۰۳,۱۶۳	۱۳.۸۹ %	۱,۶۴۲,۵۸۹	۴۵.۳۳ %	۱,۴۲۷,۲۵۸	۳۹.۳۹ %	۰	۰ %	۱۰,۸۷۵	۰.۳ %	۳۹,۴۴۷	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۲	۱۴۰۳/۰۳/۱۲	۵۰۶,۳۸۱	۱۳.۹۵ %	۱,۶۵۴,۵۸۳	۴۵.۵۸ %	۱,۴۲۶,۱۲۷	۳۹.۲۹ %	۰	۰ %	۱۱,۰۳۳	۰.۳ %	۳۱,۹۸۷	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۳	۱۴۰۳/۰۳/۱۱	۵۰۲,۹۲۴	۱۳.۸۷ %	۱,۶۵۲,۷۱۲	۴۵.۵۹ %	۱,۴۲۶,۶۷۶	۳۹.۳۵ %	۰	۰ %	۳,۵۸۹	۰.۱ %	۳۹,۳۹۲	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۴	۱۴۰۳/۰۳/۱۰	۵۰۲,۹۲۴	۱۳.۸۷ %	۱,۶۵۲,۷۱۲	۴۵.۵۹ %	۱,۴۲۶,۲۶۱	۳۹.۳۵ %	۰	۰ %	۳,۵۸۷	۰.۱ %	۳۹,۳۹۳	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۵	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۵۰۲,۹۲۴	۱۳.۸۸ %	۱,۶۵۳,۴۴۳	۴۵.۶۲ %	۱,۴۲۵,۸۴۶	۳۹.۳۴ %	۰	۰ %	۳,۵۸۷	۰.۱ %	۳۸,۶۷۲	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۶	۱۴۰۳/۰۳/۰۸	۴۹۶,۶۶۴	۱۳.۷۶ %	۱,۶۵۱,۴۷۶	۴۵.۷۵ %	۱,۴۲۵,۶۸۲	۳۹.۴۹ %	۰	۰ %	۳,۲۳۸	۰.۰۹ %	۳۲,۷۹۹	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۷	۱۴۰۳/۰۳/۰۷	۴۹۳,۰۶۷	۱۳.۶۳ %	۱,۶۵۴,۴۷۷	۴۵.۷۵ %	۱,۴۱۹,۷۵۵	۳۹.۲۶ %	۰	۰ %	۱,۱۷۱	۰.۰۳ %	۴۷,۹۰۸	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۸	۱۴۰۳/۰۳/۰۶	۵۰۰,۴۴۸	۱۳.۷۲ %	۱,۶۷۱,۹۷۹	۴۵.۸۳ %	۱,۴۴۳,۲۳۳	۳۹.۵۶ %	۰	۰ %	۷,۴۵۱	۰.۲ %	۲۵,۴۹۶	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۹	۱۴۰۳/۰۳/۰۵	۵۰۷,۲۲۱	۱۳.۸۲ %	۱,۶۹۱,۴۴۸	۴۶.۰۸ %	۱,۴۴۰,۵۶۷	۳۹.۲۴ %	۰	۰ %	۷,۱۲۶	۰.۱۹ %	۲۴,۶۷۲	۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۰	۱۴۰۳/۰۳/۰۴	۵۱۴,۲۶۱	۱۳.۹۴ %	۱,۷۰۴,۳۱۲	۴۶.۱۹ %	۱,۴۳۹,۰۵۸	۳۹ %	۰	۰ %	۷,۵۶۸	۰.۲۱ %	۲۴,۴۹۵	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...27 28 29 303132 33 34 35...553 »