ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۶۷۱	۱۳۹۶/۰۹/۱۵	۰	۰ %	۲۴۹,۲۴۶	۸۶.۳۳ %	۳۰,۲۶۳	۱۰.۴۸ %	۰	۰ %	۱۳۷	۰.۰۵ %	۹,۰۶۳	۳.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۷۲	۱۳۹۶/۰۹/۱۴	۰	۰ %	۲۴۹,۲۴۶	۸۶.۳۴ %	۳۰,۲۴۷	۱۰.۴۸ %	۰	۰ %	۱۳۷	۰.۰۵ %	۹,۰۶۰	۳.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۷۳	۱۳۹۶/۰۹/۱۳	۰	۰ %	۲۴۸,۸۰۱	۸۶.۱۳ %	۳۰,۱۷۵	۱۰.۴۵ %	۰	۰ %	۱۹۴	۰.۰۷ %	۹,۶۹۶	۳.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۷۴	۱۳۹۶/۰۹/۱۲	۰	۰ %	۲۴۸,۷۹۰	۸۶.۱۲ %	۳۰,۱۵۳	۱۰.۴۴ %	۰	۰ %	۱۴۸	۰.۰۵ %	۹,۷۹۲	۳.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۷۵	۱۳۹۶/۰۹/۱۱	۰	۰ %	۲۴۹,۹۵۸	۸۴.۳۷ %	۳۶,۵۷۸	۱۲.۳۵ %	۰	۰ %	۸۸۰	۰.۳ %	۸,۸۶۱	۲.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۷۶	۱۳۹۶/۰۹/۱۰	۰	۰ %	۲۴۹,۲۵۶	۸۳.۹۱ %	۳۸,۵۸۴	۱۲.۹۹ %	۰	۰ %	۳۳۷	۰.۱۱ %	۸,۸۵۸	۲.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۷۷	۱۳۹۶/۰۹/۰۹	۰	۰ %	۲۴۹,۲۵۶	۸۳.۹۲ %	۳۸,۵۶۳	۱۲.۹۸ %	۰	۰ %	۳۳۷	۰.۱۱ %	۸,۸۵۴	۲.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۷۸	۱۳۹۶/۰۹/۰۸	۰	۰ %	۲۴۹,۲۵۶	۸۳.۹۳ %	۳۸,۵۵۵	۱۲.۹۸ %	۰	۰ %	۳۲۴	۰.۱۱ %	۸,۸۵۰	۲.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۷۹	۱۳۹۶/۰۹/۰۷	۰	۰ %	۲۴۲,۴۷۷	۸۳.۶۳ %	۳۸,۵۳۴	۱۳.۲۹ %	۰	۰ %	۱۱۵	۰.۰۴ %	۸,۸۰۱	۳.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۸۰	۱۳۹۶/۰۹/۰۶	۰	۰ %	۲۳۹,۱۷۱	۸۱.۶۵ %	۴۵,۱۲۴	۱۵.۴۱ %	۰	۰ %	۱۱۵	۰.۰۴ %	۸,۴۹۹	۲.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...264 265 266 267268269 270 271 272...553 »