ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۷۱۱	۱۳۹۶/۰۸/۰۵	۰	۰ %	۲۱۶,۶۰۳	۷۹.۵۲ %	۴۴,۷۹۲	۱۶.۴۴ %	۰	۰ %	۲,۰۲۰	۰.۷۴ %	۸,۹۸۵	۳.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۱۲	۱۳۹۶/۰۸/۰۴	۰	۰ %	۲۱۶,۶۰۳	۷۹.۵۲ %	۴۴,۷۶۸	۱۶.۴۴ %	۰	۰ %	۲,۰۲۰	۰.۷۴ %	۸,۹۸۱	۳.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۱۳	۱۳۹۶/۰۸/۰۳	۰	۰ %	۲۱۶,۶۰۳	۷۹.۵۳ %	۴۴,۷۴۴	۱۶.۴۳ %	۰	۰ %	۲,۰۰۸	۰.۷۴ %	۸,۹۸۸	۳.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۱۴	۱۳۹۶/۰۸/۰۲	۰	۰ %	۲۱۵,۷۴۶	۷۹.۴۷ %	۴۴,۶۶۵	۱۶.۴۵ %	۰	۰ %	۲,۰۱۶	۰.۷۴ %	۹,۰۵۶	۳.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۱۵	۱۳۹۶/۰۸/۰۱	۰	۰ %	۲۱۴,۹۹۵	۷۹.۴۳ %	۴۴,۶۶۵	۱۶.۵ %	۰	۰ %	۲,۱۶۳	۰.۸ %	۸,۸۳۱	۳.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۱۶	۱۳۹۶/۰۷/۳۰	۰	۰ %	۲۱۵,۰۰۳	۷۹.۴۱ %	۴۴,۶۴۱	۱۶.۴۹ %	۰	۰ %	۲,۲۸۸	۰.۸۵ %	۸,۸۳۰	۳.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۱۷	۱۳۹۶/۰۷/۲۹	۰	۰ %	۲۱۴,۲۱۹	۷۹.۴ %	۴۴,۶۲۴	۱۶.۵۴ %	۰	۰ %	۲,۱۲۷	۰.۷۹ %	۸,۸۲۶	۳.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۱۸	۱۳۹۶/۰۷/۲۸	۰	۰ %	۲۱۱,۷۲۲	۷۹.۲ %	۴۴,۶۲۵	۱۶.۶۹ %	۰	۰ %	۲,۱۲۷	۰.۸ %	۸,۸۵۱	۳.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۱۹	۱۳۹۶/۰۷/۲۷	۰	۰ %	۲۱۱,۷۲۲	۷۹.۲۱ %	۴۴,۶۰۲	۱۶.۶۹ %	۰	۰ %	۲,۱۲۷	۰.۸ %	۸,۸۴۷	۳.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۲۰	۱۳۹۶/۰۷/۲۶	۰	۰ %	۲۱۲,۰۸۳	۷۹.۳۴ %	۴۴,۵۷۸	۱۶.۶۸ %	۰	۰ %	۲,۱۲۷	۰.۸ %	۸,۵۳۰	۳.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...268 269 270 271272273 274 275 276...553 »