ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۷۳۱	۱۳۹۶/۰۷/۱۵	۰	۰ %	۲۰۷,۷۸۸	۷۸.۳۵ %	۴۶,۲۴۴	۱۷.۴۴ %	۰	۰ %	۵۸۵	۰.۲۲ %	۱۰,۵۷۸	۳.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۳۲	۱۳۹۶/۰۷/۱۴	۰	۰ %	۲۰۸,۳۹۱	۷۸.۱۱ %	۴۶,۲۳۹	۱۷.۳۳ %	۰	۰ %	۱,۵۹۱	۰.۶ %	۱۰,۵۷۳	۳.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۳۳	۱۳۹۶/۰۷/۱۳	۰	۰ %	۲۰۸,۳۹۱	۷۸.۱۲ %	۴۶,۲۱۴	۱۷.۳۲ %	۰	۰ %	۱,۵۹۱	۰.۶ %	۱۰,۵۶۸	۳.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۳۴	۱۳۹۶/۰۷/۱۲	۰	۰ %	۲۰۸,۳۹۱	۷۸.۱۳ %	۴۶,۳۸۱	۱۷.۳۹ %	۰	۰ %	۱,۳۹۸	۰.۵۲ %	۱۰,۵۶۳	۳.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۳۵	۱۳۹۶/۰۷/۱۱	۰	۰ %	۲۰۷,۹۵۸	۷۸.۰۴ %	۴۶,۳۵۶	۱۷.۴ %	۰	۰ %	۱,۵۲۲	۰.۵۷ %	۱۰,۶۳۰	۳.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۳۶	۱۳۹۶/۰۷/۱۰	۰	۰ %	۲۰۸,۶۱۱	۷۸.۰۵ %	۴۶,۳۳۱	۱۷.۳۳ %	۰	۰ %	۱,۹۶۴	۰.۷۳ %	۱۰,۳۶۹	۳.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۳۷	۱۳۹۶/۰۷/۰۹	۰	۰ %	۲۰۸,۶۹۴	۷۸.۲۲ %	۴۶,۳۰۵	۱۷.۳۶ %	۰	۰ %	۸۷۳	۰.۳۳ %	۱۰,۹۲۰	۴.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۳۸	۱۳۹۶/۰۷/۰۸	۰	۰ %	۲۰۸,۶۹۴	۷۸.۲۳ %	۴۶,۲۸۰	۱۷.۳۵ %	۰	۰ %	۸۷۳	۰.۳۳ %	۱۰,۹۱۵	۴.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۳۹	۱۳۹۶/۰۷/۰۷	۰	۰ %	۲۰۸,۶۹۴	۷۸.۲۴ %	۴۶,۲۵۵	۱۷.۳۴ %	۰	۰ %	۸۷۳	۰.۳۳ %	۱۰,۹۱۰	۴.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۴۰	۱۳۹۶/۰۷/۰۶	۰	۰ %	۲۰۸,۶۹۴	۷۸.۲۵ %	۴۶,۲۳۰	۱۷.۳۳ %	۰	۰ %	۸۷۳	۰.۳۳ %	۱۰,۹۰۵	۴.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...270 271 272 273274275 276 277 278...553 »