ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۷۰۱	۱۳۹۶/۰۸/۱۵	۰	۰ %	۲۲۳,۷۲۸	۸۰.۲۵ %	۴۵,۱۹۷	۱۶.۲۱ %	۰	۰ %	۲۲۴	۰.۰۸ %	۹,۶۲۷	۳.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۰۲	۱۳۹۶/۰۸/۱۴	۰	۰ %	۲۲۳,۵۷۴	۸۰.۱۵ %	۴۵,۱۷۳	۱۶.۱۹ %	۰	۰ %	۱,۵۵۳	۰.۵۶ %	۸,۶۵۷	۳.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۰۳	۱۳۹۶/۰۸/۱۳	۰	۰ %	۲۲۳,۷۸۲	۷۹.۷۴ %	۴۶,۶۶۷	۱۶.۶۳ %	۰	۰ %	۱,۵۵۳	۰.۵۵ %	۸,۶۵۳	۳.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۰۴	۱۳۹۶/۰۸/۱۲	۰	۰ %	۲۲۲,۹۷۲	۸۰.۰۳ %	۴۶,۶۲۹	۱۶.۷۴ %	۰	۰ %	۳۴۹	۰.۱۳ %	۸,۶۴۹	۳.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۰۵	۱۳۹۶/۰۸/۱۱	۰	۰ %	۲۲۲,۹۷۲	۸۰.۰۴ %	۴۶,۶۰۴	۱۶.۷۳ %	۰	۰ %	۳۴۹	۰.۱۳ %	۸,۶۴۶	۳.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۰۶	۱۳۹۶/۰۸/۱۰	۰	۰ %	۲۲۲,۹۷۲	۸۰.۰۵ %	۴۶,۵۷۹	۱۶.۷۲ %	۰	۰ %	۳۴۹	۰.۱۳ %	۸,۶۴۲	۳.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۰۷	۱۳۹۶/۰۸/۰۹	۰	۰ %	۲۲۰,۱۸۰	۷۹.۵۲ %	۴۶,۵۱۳	۱۶.۸ %	۰	۰ %	۳۴۹	۰.۱۳ %	۹,۸۴۰	۳.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۰۸	۱۳۹۶/۰۸/۰۸	۰	۰ %	۲۲۰,۰۷۲	۷۹.۴۹ %	۴۶,۴۰۲	۱۶.۷۶ %	۰	۰ %	۱,۷۵۹	۰.۶۴ %	۸,۶۳۴	۳.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۰۹	۱۳۹۶/۰۸/۰۷	۰	۰ %	۲۲۱,۱۷۱	۷۹.۵۶ %	۴۶,۴۱۷	۱۶.۷ %	۰	۰ %	۱,۵۵۸	۰.۵۶ %	۸,۸۳۸	۳.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۱۰	۱۳۹۶/۰۸/۰۶	۰	۰ %	۲۱۹,۸۹۰	۷۹.۲۶ %	۴۶,۳۵۲	۱۶.۷۱ %	۰	۰ %	۲,۳۳۵	۰.۸۴ %	۸,۸۳۴	۳.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...267 268 269 270271272 273 274 275...553 »