ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۵۴۱	۱۳۹۱/۰۸/۰۲	۰	۰ %	۱۱۹,۸۳۹	۱۰۱.۵ %	۱,۰۵۷	۰.۹ %	۰	۰ %	۶,۴۸۶	۵.۴۹ %	۱۰,۳۵۹	۸.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۴۲	۱۳۹۱/۰۸/۰۱	۰	۰ %	۱۲۰,۳۱۰	۱۰۱.۸۶ %	۱,۰۵۶	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۶,۵۳۸	۵.۵۴ %	۱۰,۳۵۹	۸.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۴۳	۱۳۹۱/۰۷/۳۰	۰	۰ %	۱۲۰,۰۴۳	۱۰۱.۷۶ %	۱,۰۵۶	۰.۹ %	۰	۰ %	۶,۳۹۵	۵.۴۲ %	۱۰,۳۶۹	۸.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۴۴	۱۳۹۱/۰۷/۲۹	۰	۰ %	۱۱۷,۰۹۴	۹۹.۷۶ %	۱,۰۵۵	۰.۹ %	۰	۰ %	۶,۹۰۷	۵.۸۸ %	۱۰,۳۶۸	۸.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۴۵	۱۳۹۱/۰۷/۲۸	۰	۰ %	۱۱۳,۸۸۰	۹۷.۵ %	۱,۰۵۵	۰.۹ %	۰	۰ %	۶,۰۷۹	۵.۲ %	۱۰,۶۲۵	۹.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۴۶	۱۳۹۱/۰۷/۲۷	۰	۰ %	۱۱۳,۸۸۰	۹۷.۵۱ %	۱,۰۵۴	۰.۹ %	۰	۰ %	۶,۰۷۹	۵.۲۱ %	۱۰,۶۲۴	۹.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۴۷	۱۳۹۱/۰۷/۲۶	۰	۰ %	۱۱۳,۸۸۰	۹۷.۵۲ %	۱,۰۵۴	۰.۹ %	۰	۰ %	۶,۰۷۹	۵.۲۱ %	۱۰,۶۲۴	۹.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۴۸	۱۳۹۱/۰۷/۲۵	۰	۰ %	۱۱۱,۹۵۴	۹۶.۱ %	۱,۰۵۳	۰.۹ %	۰	۰ %	۴,۵۱۴	۳.۸۸ %	۱۱,۹۱۸	۱۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۴۹	۱۳۹۱/۰۷/۲۴	۰	۰ %	۱۱۰,۰۵۴	۹۴.۳۲ %	۱,۰۵۲	۰.۹ %	۰	۰ %	۱,۶۷۵	۱.۴۴ %	۱۵,۰۳۰	۱۲.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۵۰	۱۳۹۱/۰۷/۲۳	۰	۰ %	۱۰۸,۸۹۸	۹۲.۵۶ %	۱,۰۵۲	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۲,۲۰۷	۱.۸۸ %	۱۴,۹۷۵	۱۲.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...451 452 453 454455456 457 458 459...553 »