صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۰۵۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۴۵۶۱ ۱۳۹۱/۰۷/۱۲ ۰ ۰ % ۱۱۹,۰۵۹ ۹۴.۴۱ % ۲,۳۱۸ ۱.۸۴ % ۰ ۰ % ۱۴۴ ۰.۱۱ % ۱۸,۰۸۹ ۱۴.۳۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۵۶۲ ۱۳۹۱/۰۷/۱۱ ۰ ۰ % ۱۱۶,۷۰۳ ۹۰.۹۴ % ۷,۰۹۹ ۵.۵۳ % ۱ ۰ % ۲,۸۲۲ ۲.۲ % ۱۲,۱۵۶ ۹.۴۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۵۶۳ ۱۳۹۱/۰۷/۱۰ ۰ ۰ % ۱۱۶,۹۵۶ ۹۱.۷۲ % ۷,۰۹۵ ۵.۵۶ % ۱ ۰ % ۲,۰۱۴ ۱.۵۸ % ۱۲,۱۵۶ ۹.۵۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۵۶۴ ۱۳۹۱/۰۷/۰۹ ۰ ۰ % ۱۲۰,۵۰۳ ۹۱.۹۷ % ۸,۰۹۷ ۶.۱۸ % ۱ ۰ % ۳,۸۱۳ ۲.۹۱ % ۱۲,۱۵۷ ۹.۲۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۵۶۵ ۱۳۹۱/۰۷/۰۸ ۰ ۰ % ۱۱۵,۶۲۴ ۹۱.۳۹ % ۸,۰۹۳ ۶.۴ % ۱ ۰ % ۱,۹۹۱ ۱.۵۷ % ۱۲,۱۵۷ ۹.۶۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۵۶۶ ۱۳۹۱/۰۷/۰۷ ۰ ۰ % ۱۱۲,۱۸۵ ۸۷.۹۴ % ۹,۵۹۵ ۷.۵۲ % ۱ ۰ % ۱,۵۴۸ ۱.۲۱ % ۱۲,۱۵۷ ۹.۵۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۵۶۷ ۱۳۹۱/۰۷/۰۶ ۰ ۰ % ۱۱۲,۱۸۵ ۸۷.۹۵ % ۹,۵۹۰ ۷.۵۲ % ۱ ۰ % ۱,۵۴۸ ۱.۲۱ % ۱۲,۱۵۷ ۹.۵۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۵۶۸ ۱۳۹۱/۰۷/۰۵ ۰ ۰ % ۱۱۲,۱۸۵ ۸۷.۹۶ % ۹,۵۸۵ ۷.۵۲ % ۱ ۰ % ۱,۵۴۸ ۱.۲۱ % ۱۲,۱۵۷ ۹.۵۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۵۶۹ ۱۳۹۱/۰۷/۰۴ ۰ ۰ % ۱۰۷,۵۳۰ ۸۴.۷۵ % ۹,۵۸۰ ۷.۵۵ % ۱ ۰ % ۲,۶۵۷ ۲.۰۹ % ۱۲,۱۵۸ ۹.۵۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۵۷۰ ۱۳۹۱/۰۷/۰۳ ۰ ۰ % ۱۰۵,۴۷۴ ۸۳.۳ % ۹,۵۷۵ ۷.۵۶ % ۱ ۰ % ۲,۴۰۵ ۱.۹ % ۱۲,۸۲۹ ۱۰.۱۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %