ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۵۵۱	۱۳۹۱/۰۷/۲۲	۰	۰ %	۱۰۸,۳۸۷	۹۲ %	۱,۰۵۱	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۷۰۲	۰.۶ %	۱۶,۳۸۹	۱۳.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۵۲	۱۳۹۱/۰۷/۲۱	۰	۰ %	۱۱۳,۰۹۹	۹۴.۶۵ %	۱,۰۵۱	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۱,۶۲۹	۱.۳۶ %	۱۴,۵۹۵	۱۲.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۵۳	۱۳۹۱/۰۷/۲۰	۰	۰ %	۱۱۳,۰۹۹	۹۴.۶۶ %	۱,۰۵۰	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۱,۶۲۹	۱.۳۶ %	۱۴,۵۹۵	۱۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۵۴	۱۳۹۱/۰۷/۱۹	۰	۰ %	۱۱۳,۰۹۹	۹۴.۶۶ %	۱,۰۵۰	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۱,۶۲۹	۱.۳۶ %	۱۴,۵۹۵	۱۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۵۵	۱۳۹۱/۰۷/۱۸	۰	۰ %	۱۱۴,۲۷۱	۹۵.۳۵ %	۱,۰۴۹	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۱۲۳	۰.۱ %	۱۶,۰۴۷	۱۳.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۵۶	۱۳۹۱/۰۷/۱۷	۰	۰ %	۱۱۶,۰۱۵	۹۶.۸۴ %	۲,۳۲۴	۱.۹۴ %	۰	۰ %	۱۲۳	۰.۱ %	۱۳,۱۳۸	۱۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۵۷	۱۳۹۱/۰۷/۱۶	۰	۰ %	۱۱۵,۹۳۷	۹۶.۱۹ %	۲,۳۲۳	۱.۹۳ %	۰	۰ %	۱۰۱	۰.۰۸ %	۱۳,۱۹۸	۱۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۵۸	۱۳۹۱/۰۷/۱۵	۰	۰ %	۱۱۶,۶۴۶	۹۶.۶۳ %	۲,۳۲۱	۱.۹۲ %	۰	۰ %	۱۷۷	۰.۱۵ %	۱۲,۶۴۵	۱۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۵۹	۱۳۹۱/۰۷/۱۴	۰	۰ %	۱۱۹,۰۵۹	۹۴.۴ %	۲,۳۲۰	۱.۸۴ %	۰	۰ %	۱۴۴	۰.۱۱ %	۱۸,۰۸۸	۱۴.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۶۰	۱۳۹۱/۰۷/۱۳	۰	۰ %	۱۱۹,۰۵۹	۹۴.۴۱ %	۲,۳۱۹	۱.۸۴ %	۰	۰ %	۱۴۴	۰.۱۱ %	۱۸,۰۸۹	۱۴.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...452 453 454 455456457 458 459 460...553 »