ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۵۵۰۱ |
۱۳۸۹/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۱.۸۱ |
۰ |
۵۵۰۲ |
۱۳۸۹/۰۱/۱۱ |
۰.۴۳ |
۰.۶۱ |
۳۸۱.۶۱ |
۸۰۷.۸۹ |
۵۵۰۳ |
۱۳۸۹/۰۱/۱۰ |
۰.۲۸ |
۰.۳۴ |
۱۸۱.۹۹ |
۲۴۰.۳۱ |
۵۵۰۴ |
۱۳۸۹/۰۱/۰۹ |
۰.۳۸ |
۲.۲۹ |
۳۰۵.۷۱ |
۳۸۹,۳۶۱.۵۶ |
۵۵۰۵ |
۱۳۸۹/۰۱/۰۸ |
۰.۹۲ |
۰ |
۲,۷۰۲.۶۱ |
۰ |
۵۵۰۶ |
۱۳۸۹/۰۱/۰۷ |
۰.۸۳ |
۰ |
۱,۹۳۱.۳۲ |
۰ |
۵۵۰۷ |
۱۳۸۹/۰۱/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۸ |
۰ |
۵۵۰۸ |
۱۳۸۹/۰۱/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۴ |
۰ |
۵۵۰۹ |
۱۳۸۹/۰۱/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۸ |
۰ |
۵۵۱۰ |
۱۳۸۹/۰۱/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۴ |
۰ |
۵۵۱۱ |
۱۳۸۹/۰۱/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۸ |
۰ |
۵۵۱۲ |
۱۳۸۹/۰۱/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۴ |
۰ |
۵۵۱۳ |
۱۳۸۸/۱۲/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۴ |
۰ |
۵۵۱۴ |
۱۳۸۸/۱۲/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۴ |
۰ |
۵۵۱۵ |
۱۳۸۸/۱۲/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۱ |
۰ |
۵۵۱۶ |
۱۳۸۸/۱۲/۲۶ |
۰.۲۲ |
۰.۰۲ |
۱۲۳.۱۶ |
۹.۴۵ |
۵۵۱۷ |
۱۳۸۸/۱۲/۲۵ |
(۰.۳) |
۰ |
(۶۶.۹۱) |
۰ |
۵۵۱۸ |
۱۳۸۸/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۸) |
(۰.۱۲) |
(۲۵.۹۵) |
(۳۶.۳۱) |
۵۵۱۹ |
۱۳۸۸/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۹) |
۰.۸۷ |
(۲۷.۸۷) |
۲,۲۸۶.۶۱ |
|