ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۵۵۰۱ |
۱۳۸۹/۰۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۹۵ |
۰ |
۵۵۰۲ |
۱۳۸۹/۰۱/۲۵ |
۰.۴۷ |
۰ |
۴۵۳.۰۸ |
(۱.۵۶) |
۵۵۰۳ |
۱۳۸۹/۰۱/۲۴ |
۰.۷۵ |
۰.۵۱ |
۱,۴۴۴.۲۳ |
۵۵۱.۳۷ |
۵۵۰۴ |
۱۳۸۹/۰۱/۲۳ |
۰.۵۱ |
۰.۲۲ |
۵۵۰.۵۹ |
۱۲۲.۰۵ |
۵۵۰۵ |
۱۳۸۹/۰۱/۲۲ |
۰.۴ |
۰.۳۵ |
۳۳۴.۱۶ |
۲۶۲.۳۶ |
۵۵۰۶ |
۱۳۸۹/۰۱/۲۱ |
۰.۸۱ |
۰.۵۳ |
۱,۷۹۰.۳۴ |
۵۹۳.۸۴ |
۵۵۰۷ |
۱۳۸۹/۰۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
۱.۲۱ |
۰ |
۵۵۰۸ |
۱۳۸۹/۰۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
۱.۱۵ |
۰ |
۵۵۰۹ |
۱۳۸۹/۰۱/۱۸ |
۱.۷۴ |
۱.۵۲ |
۵۴,۱۱۱.۲۳ |
۲۴,۴۲۹.۱۷ |
۵۵۱۰ |
۱۳۸۹/۰۱/۱۷ |
۱.۲۷ |
۱.۲ |
۹,۹۳۸.۸۵ |
۷,۶۱۴.۵۶ |
۵۵۱۱ |
۱۳۸۹/۰۱/۱۶ |
۰.۰۹ |
(۰.۰۲) |
۳۷.۴۲ |
(۸.۱۴) |
۵۵۱۲ |
۱۳۸۹/۰۱/۱۵ |
۱.۴۸ |
۱.۴ |
۲۰,۹۵۹.۶۳ |
۱۶,۱۱۰.۸۷ |
۵۵۱۳ |
۱۳۸۹/۰۱/۱۴ |
۱.۱۲ |
۱.۴۷ |
۵,۷۱۵.۳۶ |
۲۰,۷۰۵.۳۹ |
۵۵۱۴ |
۱۳۸۹/۰۱/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۵ |
۰ |
۵۵۱۵ |
۱۳۸۹/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۱.۸۱ |
۰ |
۵۵۱۶ |
۱۳۸۹/۰۱/۱۱ |
۰.۴۳ |
۰.۶۱ |
۳۸۱.۶۱ |
۸۰۷.۸۹ |
۵۵۱۷ |
۱۳۸۹/۰۱/۱۰ |
۰.۲۸ |
۰.۳۴ |
۱۸۱.۹۹ |
۲۴۰.۳۱ |
۵۵۱۸ |
۱۳۸۹/۰۱/۰۹ |
۰.۳۸ |
۲.۲۹ |
۳۰۵.۷۱ |
۳۸۹,۳۶۱.۵۶ |
۵۵۱۹ |
۱۳۸۹/۰۱/۰۸ |
۰.۹۲ |
۰ |
۲,۷۰۲.۶۱ |
۰ |
|