لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
41	1401/01/21	200,470	199,633	199,633	0	39,941	49,355,561	2,187	30,366,252	18,989,309	3,790,885,708,928
42	1401/01/20	199,231	198,399	198,399	0	0	49,315,620	0	30,364,065	18,951,555	3,759,973,383,105
43	1401/01/19	199,728	198,893	198,893	0	0	49,315,620	0	30,364,065	18,951,555	3,769,329,888,759
44	1401/01/18	199,729	198,893	198,893	0	8,254	49,315,620	5,443	30,364,065	18,951,555	3,769,335,870,489
45	1401/01/17	199,729	198,893	198,893	0	7,137	49,307,366	2,910	30,358,622	18,948,744	3,768,775,997,720
46	1401/01/16	200,355	199,515	199,515	0	8,067	49,300,229	5,221	30,355,712	18,944,517	3,779,711,945,161
47	1401/01/15	200,021	199,182	199,182	0	13,160	49,292,162	63	30,350,491	18,941,671	3,772,841,907,700
48	1401/01/14	199,247	198,400	198,400	0	0	49,279,002	0	30,350,428	18,928,574	3,755,434,581,723
49	1401/01/13	195,968	195,144	195,144	0	0	49,279,002	0	30,350,428	18,928,574	3,693,792,702,253
50	1401/01/12	195,969	195,144	195,144	0	0	49,279,002	0	30,350,428	18,928,574	3,693,797,377,894
51	1401/01/11	195,969	195,144	195,144	0	72,335	49,279,002	20,749	30,350,428	18,928,574	3,693,802,180,656
52	1401/01/10	195,968	195,141	195,141	0	20,724	49,206,667	551	30,329,679	18,876,988	3,683,679,711,425
53	1401/01/09	194,676	193,856	193,856	0	6,980	49,185,943	6,400	30,329,128	18,856,815	3,655,510,311,497
54	1401/01/08	194,336	193,518	193,518	0	211,197	49,178,963	10,012	30,322,728	18,856,235	3,649,024,778,890
55	1401/01/07	193,034	192,217	192,217	0	9,263	48,967,766	3,609	30,312,716	18,655,050	3,585,817,647,227
56	1401/01/06	191,766	190,960	190,960	0	0	48,958,503	0	30,309,107	18,649,396	3,561,296,600,187
57	1401/01/05	189,364	188,574	188,574	0	0	48,958,503	0	30,309,107	18,649,396	3,516,796,539,166
58	1401/01/04	189,364	188,574	188,574	0	0	48,958,503	0	30,309,107	18,649,396	3,516,794,705,475
59	1401/01/03	189,364	188,574	188,574	0	0	48,958,503	0	30,309,107	18,649,396	3,516,792,993,334
60	1401/01/02	189,364	188,574	188,574	0	0	48,958,503	0	30,309,107	18,649,396	3,516,791,402,697
«1 234 5 6 7 8 9 10...224 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱